国联安安泰灵活配置混合A(000058)_财务情况

国联安安泰灵活配置混合A000058GUOLIAN ANTAI FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	978.62	552.44	581.95	3109.51	476.02
本期利润(万元)	1190.64	45.31	176.12	5083.48	2178.04
加权平均份额本期利润(元)	0.06	0.00	0.01	0.17	0.07
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.14	0.00	11.95	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	14509.81	0.00	17046.18	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.68	0.00	0.67	0.00
期末基金资产净值(万元)	28184.29	32687.94	39754.52	38713.49	37746.76
期末基金份额净值(元)	1.60	1.53	1.53	1.53	1.50
本期净值增长率(%)	0.00	0.64	0.00	12.73	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	60.39	0.00	59.37	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	30.84	59.79	228.83	513.91	437.94
交易性金融资产(万元)	27513.39	35624.11	39600.35	50390.24	35006.99
其中：股票投资(万元)	9855.32	12294.90	13572.44	16803.05	11522.02
其中：债券投资(万元)	17658.07	23329.21	26027.90	33587.19	23484.98
应付管理人报酬(万元)	22.29	29.33	30.40	38.08	26.51
应付托管费(万元)	4.95	6.52	6.76	8.46	7.36
资产总计(万元)	32763.58	38805.83	41183.86	50938.22	36172.41
负债合计(万元)	75.64	92.33	84.38	99.00	75.13
所有者权益合计(万元)	32687.94	38713.49	41099.48	50839.22	36097.28
未分配利润(万元)	14509.81	17046.18	16411.90	18763.53	15903.84

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	22.12	22.41	2.39	15.58	7.84
投资收益(万元)	714.17	3574.78	1122.11	946.65	1314.42
公允价值变动收益(万元)	-507.13	1973.97	1479.80	-510.16	309.33
其它收入(万元)	9.26	5.42	4.92	0.48	0.07
收入合计(万元)	238.42	5576.58	2609.21	452.56	1631.66
管理人报酬(万元)	148.46	383.72	206.00	349.83	151.58
托管费(万元)	32.99	85.27	45.78	88.65	42.11
其它费用(万元)	11.01	21.82	10.83	22.13	10.90
费用合计(万元)	193.11	493.10	264.27	465.50	205.36
利润总额(万元)	45.31	5083.48	2344.94	-12.94	1426.31
净利润(万元)	45.31	5083.48	2344.94	-12.94	1426.31

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