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最新净值:1.377 -0.006(-0.44%)

累计净值:1.758

更新时间:2024-03-27 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 国联安安泰灵活配置混合增长自成立以来,共分红 1
基金经理:薛琳 2023-12-19 每10份派现金 1.2
基金规模:5.08亿元
    国联安安泰灵活配置混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.56 -0.40 2.49 -0.43 1.80
混合型名次 2388 4705 1776 1622 1335
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
交通银行 601328 355.11 2038.33 4.01%
五粮液 000858 7.40 1038.29 2.04%
农业银行 601288 271.18 987.10 1.94%
伊利股份 600887 25.23 674.90 1.33%
贵州茅台 600519 0.38 655.88 1.29%
三环集团 300408 22.26 655.56 1.29%
郑煤机 601717 49.73 629.08 1.24%
旺能环境 002034 39.81 607.10 1.19%
报喜鸟 002154 96.66 549.03 1.08%
中国交建 601800 70.66 537.02 1.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.89 17.59%
金融业 0.50 9.88%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 1.19%
建筑业 0.05 1.06%
采矿业 0.05 1.00%
批发和零售业 0.04 0.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.48%
科学研究和技术服务业 0.01 0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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