国联安新精选混合A(000417)_资产配置

国联安新精选混合A000417GTJA ALLIANZ THE NEW FLEXIBLE CONFIGURATIONS SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1193.61	36.08%
债券	481.99	14.57%
银行存款和结算备付金	1632.53	49.34%
其他资产	0.54	0.02%

资产总值：3308.67万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	3.82	202.46	6.19%
东方财富	300059	4.02	109.02	3.33%
隆基绿能	601012	4.69	84.42	2.58%
伊利股份	600887	2.01	54.83	1.68%
中国中免	601888	0.75	53.68	1.64%
新产业	300832	0.78	53.27	1.63%
华泰证券	601688	2.35	51.16	1.56%
山西焦煤	000983	6.70	46.56	1.42%
通策医疗	600763	1.01	44.48	1.36%
保利发展	600048	5.36	42.13	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	14.11%
农、林、牧、渔业	0.02	6.96%
金融业	0.02	5.84%
采矿业	0.01	2.65%
房地产业	0.01	2.14%
租赁和商务服务业	0.01	1.64%
卫生和社会工作	0.00	1.36%
科学研究和技术服务业	0.00	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.89%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	4.20	176.44	5.23%
东方财富	300059	6.00	138.78	4.12%
保利发展	600048	13.50	109.35	3.24%
隆基绿能	601012	7.00	105.14	3.12%
国元证券	000728	12.00	94.68	2.81%
兴齐眼药	300573	1.68	87.01	2.58%
伊利股份	600887	3.00	83.64	2.48%
恒瑞医药	600276	1.50	77.85	2.31%
潍柴动力	000338	5.00	76.90	2.28%
新产业	300832	1.15	65.23	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	25.25%
金融业	0.03	9.02%
农、林、牧、渔业	0.02	6.45%
房地产业	0.01	4.39%
卫生和社会工作	0.01	1.84%
科学研究和技术服务业	0.01	1.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	8.00	180.64	4.50%
牧原股份	002714	4.20	162.67	4.06%
伊利股份	600887	5.50	154.44	3.85%
保利发展	600048	18.50	152.81	3.81%
兴齐眼药	300573	1.50	117.39	2.93%
潍柴动力	000338	7.00	114.87	2.86%
隆基绿能	601012	7.00	110.95	2.77%
国元证券	000728	12.00	93.24	2.32%
三七互娱	002555	6.00	89.40	2.23%
中国移动	600941	0.80	85.89	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	25.18%
金融业	0.04	8.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.41%
房地产业	0.02	4.86%
农、林、牧、渔业	0.02	4.06%
卫生和社会工作	0.01	1.69%
科学研究和技术服务业	0.01	1.34%
租赁和商务服务业	0.00	1.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	5.50	165.99	4.04%
牧原股份	002714	4.20	161.45	3.93%
隆基绿能	601012	10.00	157.10	3.82%
东方财富	300059	4.00	103.28	2.51%
国元证券	000728	12.00	100.32	2.44%
潍柴动力	000338	7.00	95.90	2.33%
三七互娱	002555	6.00	93.84	2.28%
保利发展	600048	10.50	93.03	2.26%
比亚迪	002594	0.30	84.80	2.06%
新产业	300832	1.15	81.48	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	25.57%
金融业	0.02	4.95%
农、林、牧、渔业	0.02	3.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.71%
房地产业	0.01	3.32%
租赁和商务服务业	0.01	1.30%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债22	2.00	211.18	6.46%
22国债26	2.00	204.19	6.24%
华安转债	0.50	66.61	2.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	415.38	12.70%
可转债	66.61	2.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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