财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
135.07 |
49.04 |
24.89 |
75.69 |
-21.93 |
| 本期利润(万元) |
259.26 |
32.07 |
-2.85 |
282.64 |
485.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.01 |
-0.00 |
0.08 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
6.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
68.06 |
0.00 |
63.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3270.00 |
3371.21 |
4010.63 |
4110.29 |
4675.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.25 |
1.24 |
1.25 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
6.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
87.20 |
0.00 |
85.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1140.50 |
1500.54 |
1747.78 |
235.48 |
305.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
2267.84 |
2355.15 |
2565.84 |
4470.53 |
4673.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
1672.81 |
1758.78 |
1593.88 |
1883.83 |
1814.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
595.03 |
596.37 |
971.96 |
2586.70 |
2859.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.31 |
4.24 |
4.31 |
4.75 |
6.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.55 |
0.71 |
0.72 |
0.79 |
1.01 |
| 资产总计(万元) |
3410.83 |
4157.23 |
4329.94 |
4711.24 |
4987.70 |
| 负债合计(万元) |
39.60 |
46.94 |
47.02 |
155.38 |
53.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
3371.23 |
4110.29 |
4282.92 |
4555.86 |
4934.03 |
| 未分配利润(万元) |
673.31 |
815.36 |
516.00 |
677.33 |
1012.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.14 |
4.08 |
0.38 |
2.21 |
1.80 |
| 投资收益(万元) |
72.29 |
138.54 |
-94.99 |
-59.01 |
113.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-16.98 |
206.83 |
-10.45 |
-39.96 |
79.35 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
0.13 |
0.02 |
2.74 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
58.60 |
349.58 |
-105.03 |
-94.01 |
195.05 |
| 管理人报酬(万元) |
22.73 |
52.22 |
26.60 |
69.20 |
37.82 |
| 托管费(万元) |
3.79 |
8.70 |
4.43 |
11.53 |
6.30 |
| 其它费用(万元) |
0.01 |
6.13 |
6.47 |
13.75 |
6.83 |
| 费用合计(万元) |
26.54 |
67.11 |
37.55 |
94.69 |
51.09 |
| 利润总额(万元) |
32.07 |
282.47 |
-142.58 |
-188.70 |
143.96 |
| 净利润(万元) |
32.07 |
282.47 |
-142.58 |
-188.70 |
143.96 |
