财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.61 |
7.08 |
2.38 |
-41.17 |
0.88 |
| 本期利润(万元) |
2.26 |
2.61 |
2.60 |
100.12 |
6.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.09 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
7.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
38.08 |
0.00 |
31.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
155.42 |
165.20 |
161.83 |
146.17 |
147.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.30 |
1.30 |
1.28 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
7.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
72.96 |
0.00 |
69.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
139.26 |
70.22 |
401.11 |
639.03 |
450.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
126.24 |
8933.69 |
9589.47 |
14079.88 |
14276.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
21.01 |
3321.03 |
2951.42 |
4411.34 |
5249.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
105.24 |
5612.67 |
6638.05 |
9668.55 |
9027.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.60 |
5.54 |
5.15 |
7.43 |
7.63 |
| 应付托管费(万元) |
0.77 |
0.92 |
0.86 |
1.24 |
1.27 |
| 资产总计(万元) |
320.67 |
11046.25 |
10504.96 |
14725.31 |
14882.06 |
| 负债合计(万元) |
80.89 |
90.26 |
44.07 |
82.58 |
49.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
239.78 |
10955.99 |
10460.89 |
14642.72 |
14832.58 |
| 未分配利润(万元) |
53.17 |
2058.50 |
1540.81 |
2041.41 |
2225.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.14 |
17.67 |
5.31 |
15.70 |
10.61 |
| 投资收益(万元) |
415.56 |
202.92 |
-179.86 |
368.85 |
156.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-176.96 |
704.93 |
526.11 |
104.61 |
436.73 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.07 |
0.04 |
1.70 |
1.70 |
| 收入合计(万元) |
252.78 |
925.59 |
351.61 |
490.86 |
605.76 |
| 管理人报酬(万元) |
32.05 |
70.80 |
38.82 |
102.37 |
57.60 |
| 托管费(万元) |
5.34 |
11.80 |
6.47 |
17.06 |
9.60 |
| 其它费用(万元) |
10.10 |
20.80 |
10.85 |
21.80 |
11.57 |
| 费用合计(万元) |
52.98 |
114.54 |
61.52 |
153.85 |
85.81 |
| 利润总额(万元) |
199.80 |
811.06 |
290.09 |
337.00 |
519.95 |
| 净利润(万元) |
199.80 |
811.06 |
290.09 |
337.00 |
519.95 |
