国联安通盈混合A(000664)_最新动态

国联安通盈混合A000664GTJA ALLIANZ TONGYING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

新年资金入市！超450亿公募资金到位，“万亿活水”在路上[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.3587 0.0021(0.15%)

累计净值：1.7007

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

国联安通盈混合A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王欢

2020-06-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.02亿元

2020-03-18 每10份派现金 0.5 元

国联安通盈混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	2.94	2.99	4.49	0.30
混合型名次	7023	4788	2726	6081	7161

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.09	15.14	12.69	16.56	80.82
混合型名次	6279	5674	3604	1238	1917

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
国联安通盈混合A一周收益在同类基金中排列第 7023 位，低于同类基金平均水平
7021	广发睿享稳健增利混合A	0.30	0.76	-0.66	4.42	0.30
7022	广发睿享稳健增利混合C	0.30	0.75	-0.69	4.38	0.30
7023	国联安通盈混合A	0.30	2.94	2.99	4.49	0.30
7024	华安新乐享灵活配置混合A	0.30	0.74	0.24	1.83	0.30
7025	华夏博锐一年持有混合(MOM)C	0.30	0.51	-2.35	-2.45	-3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
国联安通盈混合A一周收益在同类基金中排列第 4788 位，低于同类基金平均水平
4786	中银证券瑞益混合A	-0.06	2.95	-9.21	-21.30	-3.32
4787	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.84	2.94	5.15	41.54	1.84
4788	国联安通盈混合A	0.30	2.94	2.99	4.49	0.30
4789	摩根双息平衡混合C	0.42	2.94	3.84	7.15	0.42
4790	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	1.62	2.93	4.58	40.67	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
国联安通盈混合A一周收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	前海开源裕和混合A	2.59	4.48	3.00	13.60	2.59
2725	兴业高端制造C	4.00	8.44	3.00	45.77	4.00
2726	国联安通盈混合A	0.30	2.94	2.99	4.49	0.30
2727	中海蓝筹混合	2.18	3.66	2.99	14.41	2.18
2728	大成核心价值甄选混合A	0.96	1.15	2.98	8.37	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
国联安通盈混合A一周收益在同类基金中排列第 6081 位，低于同类基金平均水平
6079	摩根安隆回报混合C	1.80	2.81	2.60	4.50	1.80
6080	鹏华弘盛混合C	0.59	0.31	-0.77	4.50	0.59
6081	国联安通盈混合A	0.30	2.94	2.99	4.49	0.30
6082	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.60	1.70	4.12	4.49	1.60
6083	财通资管品质消费混合发起式C	2.33	3.91	-5.00	4.48	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国联安通盈混合A一周收益在同类基金中排列第 7161 位，低于同类基金平均水平
7159	广发睿享稳健增利混合A	0.30	0.76	-0.66	4.42	0.30
7160	广发睿享稳健增利混合C	0.30	0.75	-0.69	4.38	0.30
7161	国联安通盈混合A	0.30	2.94	2.99	4.49	0.30
7162	华安新乐享灵活配置混合A	0.30	0.74	0.24	1.83	0.30
7163	鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	0.30	0.56	0.16	1.44	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
国联安通盈混合A一年收益在同类基金中排列第 6279 位，低于同类基金平均水平
6277	招商瑞庆混合A	7.12	12.64	8.23	13.67	65.69
6278	平安估值精选混合C	7.10	15.88	-5.99	-18.63	17.61
6279	国联安通盈混合A	7.09	15.14	12.69	16.56	80.82
6280	弘毅远方消费升级混合C	7.09	12.97	-18.86	-	-38.41
6281	安信楚盈一年持有混合C	7.08	12.77	6.56	-	6.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
国联安通盈混合A一年收益在同类基金中排列第 5674 位，低于同类基金平均水平
5672	西部利得多策略优选混合	6.70	15.16	9.77	11.21	84.40
5673	广发恒鑫一年持有期混合A	10.87	15.14	7.92	-	11.54
5674	国联安通盈混合A	7.09	15.14	12.69	16.56	80.82
5675	兴业龙腾双益平衡混合	7.95	15.14	4.77	7.93	88.98
5676	博时女性消费主题混合C	13.84	15.13	-6.30	-36.02	-23.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
国联安通盈混合A一年收益在同类基金中排列第 3604 位，高于同类基金平均水平
3602	安信工业4.0混合C	24.22	42.05	12.70	8.93	38.29
3603	万家招瑞回报一年持有期混合C	10.15	16.13	12.70	-	9.57
3604	国联安通盈混合A	7.09	15.14	12.69	16.56	80.82
3605	惠升惠诚稳健一年持有期混合A	9.08	19.30	12.69	-	7.30
3606	华富弘鑫灵活配置混合C	6.26	12.27	12.68	11.57	44.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
国联安通盈混合A一年收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	银河睿达混合C	13.36	17.14	14.51	16.60	93.92
1237	华泰柏瑞积极成长混合A	26.17	53.59	24.81	16.59	150.05
1238	国联安通盈混合A	7.09	15.14	12.69	16.56	80.82
1239	金鹰鑫益混合A	5.10	11.37	8.84	16.56	48.15
1240	国联安睿祺灵活配置混合	5.80	12.50	12.94	16.53	90.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
国联安通盈混合A一年收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	银华集成电路混合A	89.86	124.77	109.11	-	80.92
1916	德邦新回报灵活配置混合	1.79	24.36	-12.56	-17.34	80.82
1917	国联安通盈混合A	7.09	15.14	12.69	16.56	80.82
1918	嘉实新趋势混合	7.85	14.46	13.93	19.03	80.80
1919	广发北交所精选两年定开混合C	53.12	80.73	118.90	-	80.77

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	0.10	2.73	1.16%
上汽集团	600104	0.14	2.40	1.02%
陕西煤业	601225	0.10	2.00	0.85%
农业银行	601288	0.30	2.00	0.85%
常熟银行	601128	0.26	1.78	0.76%
中国联通	600050	0.30	1.65	0.70%
杭州银行	600926	0.10	1.53	0.65%
中金黄金	600489	0.07	1.54	0.65%
潍柴动力	000338	0.10	1.40	0.60%
松原安全	300893	0.03	1.20	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	3.87%
金融业	0.00	2.26%
采矿业	0.00	1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.70%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.3566	1.3568	1.3570	1.3555	1.3547
累计净值(元)	1.6986	1.6988	1.6990	1.6975	1.6967

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