国联安通盈混合A(000664)_最新动态

国联安通盈混合A000664GTJA ALLIANZ TONGYING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

围观！10年司龄的某公募基金财务自爆被调岗后辞退[2025-05-05]

最新动态

最新净值：1.291 0.001(0.11%)

累计净值：1.633

更新时间：2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国联安通盈混合A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王欢

2020-06-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.02亿元

2020-03-18 每10份派现金 0.5 元

国联安通盈混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.88	1.01	3.20	1.16
混合型名次	5063	2787	3153	2170	2881

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.84	7.57	9.23	-	71.85
混合型名次	2899	927	1149	130	1243

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	申万菱信乐融一年持有期混合A	7.54	13.62	26.50	52.83	36.43
国联安通盈混合A一周收益在同类基金中排列第 5063 位，低于同类基金平均水平
5061	广发睿阳三年定开混合	-0.05	-1.30	-0.42	0.45	1.21
5062	国富基本面优选混合	-0.05	-1.82	5.50	2.05	4.07
5063	国联安通盈混合A	-0.05	-0.88	1.01	3.20	1.16
5064	国联安通盈混合C	-0.05	-0.88	0.98	3.15	1.12
5065	国泰浩益混合A	-0.05	-0.14	-0.27	1.01	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
4	中金瑞和C	-0.42	15.15	8.94	11.52	10.85
5	华夏周期驱动混合发起式A	-6.46	15.09	-3.45	-7.47	2.12
国联安通盈混合A一周收益在同类基金中排列第 2787 位，高于同类基金平均水平
2785	宝盈祥颐定期开放混合C	-0.12	-0.88	-0.61	0.88	-0.42
2786	东兴兴晟混合C	1.42	-0.88	4.18	4.99	4.93
2787	国联安通盈混合A	-0.05	-0.88	1.01	3.20	1.16
2788	国联安通盈混合C	-0.05	-0.88	0.98	3.15	1.12
2789	国联安鑫享灵活配置混合C	-0.17	-0.88	-0.47	1.54	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-0.10	15.02	61.66	45.66	59.77
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-0.11	14.95	61.43	45.31	59.53
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.62	11.44	52.40	50.87	57.91
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.61	11.40	52.25	50.57	57.71
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	0.80	11.51	51.70	54.78	57.29
国联安通盈混合A一周收益在同类基金中排列第 3153 位，高于同类基金平均水平
3151	广发恒鑫一年持有期混合A	-0.11	-0.89	1.01	3.08	1.99
3152	广发稳睿六个月持有期混合A	0.14	0.37	1.01	2.95	0.34
3153	国联安通盈混合A	-0.05	-0.88	1.01	3.20	1.16
3154	华安添祥6个月持有混合C	-0.20	-2.50	1.01	0.78	0.89
3155	华夏回报混合A	-0.41	-1.95	1.01	-2.19	-0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	4.31	0.35	19.39	103.47	57.67
2	永赢先进制造智选混合发起C	4.31	0.32	19.27	103.06	57.46
3	鹏华碳中和主题混合A	4.74	-0.18	23.63	101.11	64.87
4	鹏华碳中和主题混合C	4.73	-0.23	23.45	100.53	64.55
5	华富科技动能混合A	5.71	3.26	20.93	70.11	44.69
国联安通盈混合A一周收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	信澳智远三年持有期混合A	2.02	-6.40	-4.19	3.21	-1.38
2169	广发恒隆一年持有期混合A	-0.18	-0.13	1.73	3.20	1.34
2170	国联安通盈混合A	-0.05	-0.88	1.01	3.20	1.16
2171	农银行业轮动混合A	0.72	-1.96	-0.75	3.20	0.43
2172	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	-0.65	-0.54	0.69	3.20	-1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	4.74	-0.18	23.63	101.11	64.87
2	鹏华碳中和主题混合C	4.73	-0.23	23.45	100.53	64.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-0.10	15.02	61.66	45.66	59.77
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-0.11	14.95	61.43	45.31	59.53
5	前海开源嘉鑫混合A	4.79	1.91	30.64	58.11	58.23
国联安通盈混合A一周收益在同类基金中排列第 2881 位，高于同类基金平均水平
2879	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.60	-8.11	5.86	15.59	1.17
2880	宝盈祥泽混合C	0.02	0.43	0.82	1.16	1.16
2881	国联安通盈混合A	-0.05	-0.88	1.01	3.20	1.16
2882	华商价值共享混合发起式	0.88	-1.48	0.48	-0.75	1.16
2883	易方达均衡优选一年持有混合C	0.14	-5.36	2.00	-0.17	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	117.97	100.13	0.00	-	101.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	117.09	98.52	0.00	-	99.55
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
国联安通盈混合A一年收益在同类基金中排列第 2899 位，高于同类基金平均水平
2897	大成科创主题混合(LOF)A	5.84	-2.15	19.91	-	122.98
2898	工银创业板两年定开混合A	5.84	-4.98	-12.35	-	-23.37
2899	国联安通盈混合A	5.84	7.57	9.23	-	71.85
2900	国泰聚优价值灵活配置混合A	5.84	-9.64	-10.27	-	42.71
2901	华宝ESG责任投资混合A	5.84	-10.64	0.00	-	-10.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.39	100.15	0.00	-	115.44
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	117.97	100.13	0.00	-	101.73
国联安通盈混合A一年收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	东方红稳健精选混合A	6.16	7.57	13.90	-	94.66
926	富荣信息技术混合C	17.41	7.57	38.72	-	-7.39
927	国联安通盈混合A	5.84	7.57	9.23	-	71.85
928	恒生前海港股通精选混合	20.36	7.57	-2.53	-	-21.74
929	富国悦享回报12个月持有期混合A	7.09	7.56	10.52	-	9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	91.43	98.98	93.49	-	61.47
5	招商优势企业混合A	39.39	27.86	91.06	-	400.19
国联安通盈混合A一年收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	汇添富稳健增益一年持有混合C	5.79	6.83	9.25	-	6.61
1148	金鹰元和灵活配置混合A	7.51	-18.54	9.24	-	99.60
1149	国联安通盈混合A	5.84	7.57	9.23	-	71.85
1150	格林研究优选混合C	12.55	-4.31	9.22	-	-12.12
1151	华夏行业景气混合	14.93	2.59	9.22	-	210.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	11.27	-10.27	-10.20	-	442.96
2	西部利得量化成长混合A	17.96	-0.88	15.77	-	128.95
3	华夏大盘精选混合A/B	8.47	-9.70	-5.47	-	2948.87
4	财通可持续混合	-2.90	-10.74	-17.95	-	205.12
5	景顺长城品质投资混合A	9.04	-5.61	-5.11	-	229.27
国联安通盈混合A一年收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	华商新锐产业混合	16.72	-13.77	-1.07	-	60.64
129	国投瑞银美丽中国混合A	0.83	-13.03	2.23	-	296.60
130	国联安通盈混合A	5.84	7.57	9.23	-	71.85
131	工银绝对收益混合发起A	2.82	1.23	-3.03	-	31.20
132	工银绝对收益混合发起B	2.14	-0.25	-5.33	-	19.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.47	-9.70	-5.47	-	2948.87
2	嘉实增长混合	1.24	-16.39	-9.29	-	1942.82
3	景顺长城优选混合	26.44	6.53	13.17	-	1785.96
4	富国天瑞强势混合	11.60	-0.72	-0.92	-	1568.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.68	-19.45	-21.35	-	1498.07
国联安通盈混合A一年收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	工银瑞信丰收回报灵活配置混合A	7.84	3.55	8.39	-	71.90
1242	新机遇C	-11.36	-25.70	-21.44	-	71.86
1243	国联安通盈混合A	5.84	7.57	9.23	-	71.85
1244	南方优享分红灵活配置混合C	-2.64	5.20	13.12	-	71.82
1245	招商睿逸混合	3.56	13.70	9.22	-	71.80

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	0.60	224.94	2.02%
贵州茅台	600519	0.12	187.32	1.68%
长江电力	600900	6.00	166.86	1.50%
美的集团	000333	1.60	125.60	1.13%
上汽集团	600104	6.60	104.21	0.94%
银轮股份	002126	3.30	91.18	0.82%
宇通客车	600066	3.30	87.48	0.79%
华域汽车	600741	4.80	86.69	0.78%
中国平安	601318	1.60	82.61	0.74%
三一重工	600031	4.00	76.28	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	20.46%
金融业	0.03	2.56%
采矿业	0.02	2.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.77%
科学研究和技术服务业	0.01	0.68%
建筑业	0.00	0.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “五一”节中离岸人民币大涨逾600个基点业界：外贸环境改善引海外基金看好中国外贸顺差维持高位 “买预期”行为升温应对美元贬值风险

　　“五一”假期期间，离岸人民币汇率持续较大幅度上涨。　　5月2日当天，境外离岸市场美元兑人民币汇率（CNH）从7.27一路回到7.21附近，这意味着离岸人民币汇率单日涨幅超过600个基点。　　一位香港银行外汇交易员通过微信向《每日经济新闻

查看全文[05-04]
标题：这些港股，公募出清后资金大举抄底

　　基金出清的低位股，或成为公募QDII和外资抄底的对象。　　五一长假期间，尽管A股基金产品无法通过港股通南下市场“参战”，但港股市场指数飙升显示出资金进场明显，尤其是基金低位出清的品种领涨港股通涨幅榜。　　券商中国记者注意到，此前，包括美

查看全文[05-04]
标题：这些港股，公募出清后资金大举抄底

　　基金出清的低位股，或成为公募QDII和外资抄底的对象。　　五一长假期间，尽管A股基金产品无法通过港股通南下市场“参战”，但港股市场指数飙升显示出资金进场明显，尤其是基金低位出清的品种领涨港股通涨幅榜。　　券商中国记者注意到，此前，包括美

查看全文[05-04]
05-04 赶在“股神”退休前！公募见证最后一届巴菲特股东会，两大看点
05-04 赶在“股神”退休前！公募见证最后一届巴菲特股东会，两大看点
05-04 中国国贸一季度净利润超3亿元社保基金等机构位列股东榜
05-04 业绩修复！主动权益跑赢指数基金

更多>> 基金公告

标题：国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用国联安基...

国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用国联安基金名义进行诈骗活动的提示性公告尊敬的投资者：近期，国联安基金管理有限公司（以下简...

查看全文[07-20]
标题：国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

公司的获利能力，通过WACC(WeightedAverage Cost of Capital)指标来衡量公司的资本成本；其次，将公司的获利能力和资本成本指标相结合，选择出创造价值的公司；最后，根...

查看全文[07-19]
标题：国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

国联安主题驱动混合型证券投资基金国联安中证100指数证券投资基金（LOF）上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券...

查看全文[07-19]
06-28国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-26国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加招商银行费率优惠活动的...
05-24关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停交行结算支付渠道认/申购、定...
05-17国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号)

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.290	1.289	1.292	1.291	1.293
累计净值(元)	1.632	1.631	1.634	1.633	1.635

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。