国联安通盈混合A(000664)_最新动态

国联安通盈混合A000664GTJA ALLIANZ TONGYING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

阿波罗打造私募信贷二级市场去年交易100亿美元投资级私募贷款[2026-02-12]

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最新净值：1.3564 0.0013(0.10%)

累计净值：1.6984

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：混合型

国联安通盈混合A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王欢

2020-06-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.02亿元

2020-03-18 每10份派现金 0.5 元

国联安通盈混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.50	-0.17	2.50	3.45	0.13
混合型名次	5755	5958	4965	6042	7104

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.12	14.57	10.80	-	80.51
混合型名次	6614	6005	3977	130	1997

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	10.59	14.26	32.29	41.16	18.56
2	华夏新材料龙头混合发起式C	10.57	14.20	32.09	40.71	18.47
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	银河消费混合C	9.76	2.26	14.39	10.08	14.60
5	银河消费混合A	9.75	2.35	14.64	10.50	14.70
国联安通盈混合A一周收益在同类基金中排列第 5755 位，低于同类基金平均水平
5753	工银聚安混合C	0.50	1.06	-5.96	7.37	0.72
5754	广发趋势优选灵活配置混合C	0.50	0.58	2.12	3.82	1.64
5755	国联安通盈混合A	0.50	-0.17	2.50	3.45	0.13
5756	国泰佳益混合C	0.50	-0.05	2.37	5.02	2.22
5757	红塔红土盛隆C	0.50	2.32	4.29	20.58	4.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	2.69	42.84	38.92	36.50	50.53
2	西部利得策略优选混合C	2.63	42.68	38.65	36.05	50.30
3	西部利得新动力混合A	2.29	40.77	39.15	36.72	49.49
4	西部利得新动力混合C	2.29	40.75	39.08	36.59	49.46
5	西部利得行业主题优选混合A	2.07	36.48	42.00	44.46	44.59
国联安通盈混合A一周收益在同类基金中排列第 5958 位，低于同类基金平均水平
5956	中银广利混合C	-0.03	-0.16	-0.94	0.72	-0.22
5957	富国军工主题混合A	3.28	-0.17	28.41	21.74	10.66
5958	国联安通盈混合A	0.50	-0.17	2.50	3.45	0.13
5959	国联安通盈混合C	0.51	-0.17	2.47	3.39	0.12
5960	国投瑞银新机遇混合C	0.48	-0.17	0.79	2.21	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-1.42	-5.83	67.40	68.56	7.91
2	永赢高端装备智选混合发起C	-1.43	-5.86	67.26	68.25	7.86
3	长城久嘉创新成长混合A	1.05	-7.36	48.56	53.10	4.50
4	长城久嘉创新成长混合C	1.04	-7.40	48.37	52.71	4.45
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国联安通盈混合A一周收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	天弘臻选健康混合A	3.33	-2.21	2.51	5.53	8.91
4964	创金合信鑫祥混合C	0.32	0.89	2.50	4.23	1.77
4965	国联安通盈混合A	0.50	-0.17	2.50	3.45	0.13
4966	国新国证融泽6个月定开混合A	0.90	2.25	2.50	6.02	2.89
4967	华安新机遇灵活配置混合A	0.32	0.19	2.50	7.48	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	5.37	10.90	33.17	89.95	14.41
2	华商均衡成长混合C	5.36	10.84	32.97	89.37	14.33
3	前海开源沪港深乐享生活	2.44	5.96	38.65	85.64	6.09
4	银河核心优势混合A	0.00	18.06	18.33	85.29	19.66
5	银河核心优势混合C	0.00	18.03	18.22	84.92	19.61
国联安通盈混合A一周收益在同类基金中排列第 6042 位，低于同类基金平均水平
6040	天弘广盈六个月持有混合A	0.45	1.69	0.84	3.46	1.95
6041	招商瑞享1年持有期混合C	0.55	1.42	2.53	3.46	2.43
6042	国联安通盈混合A	0.50	-0.17	2.50	3.45	0.13
6043	华泰紫金丰和偏债混合发起C	0.54	1.11	1.86	3.45	1.74
6044	南方安福混合C	1.03	0.63	2.61	3.45	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国联安通盈混合A一周收益在同类基金中排列第 7104 位，低于同类基金平均水平
7102	财通福盛混合发起(LOF)C	-0.02	-1.02	12.82	16.46	0.13
7103	德邦安顺混合C	0.36	0.13	0.31	0.26	0.13
7104	国联安通盈混合A	0.50	-0.17	2.50	3.45	0.13
7105	前海开源沪港深创新成长混合A	1.14	-1.24	-1.82	5.23	0.13
7106	银河君盛混合A	0.00	0.13	0.35	-0.01	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.68	244.16	96.72	-	206.30
2	华商均衡成长混合A	154.75	230.79	134.27	-	125.30
3	华商均衡成长混合C	153.25	226.85	130.11	-	118.86
4	华泰柏瑞质量成长A	142.53	157.91	91.79	-	100.11
5	华泰柏瑞质量成长C	141.57	156.22	89.73	-	6.99
国联安通盈混合A一年收益在同类基金中排列第 6614 位，低于同类基金平均水平
6612	南方利达C	5.13	11.81	5.30	-	64.64
6613	富国品质生活混合A	5.12	8.69	-15.00	-	64.41
6614	国联安通盈混合A	5.12	14.57	10.80	-	80.51
6615	国联安通盈混合C	5.11	14.34	10.47	-	45.09
6616	华夏消费升级混合A	5.11	-1.42	-15.74	-	115.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	125.46	296.99	104.71	-	84.40
2	信澳业绩驱动混合C	124.14	292.20	101.04	-	80.57
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.08	288.12	220.97	-	361.57
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	133.86	287.34	220.05	-	354.46
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.04	281.59	211.92	-	368.59
国联安通盈混合A一年收益在同类基金中排列第 6005 位，低于同类基金平均水平
6003	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	6.38	14.58	16.96	-	16.96
6004	富国安诚回报12个月持有期混合A	9.51	14.57	7.91	-	9.77
6005	国联安通盈混合A	5.12	14.57	10.80	-	80.51
6006	华夏内需驱动混合C	-0.83	14.57	-18.38	-	-47.70
6007	达诚宜创精选混合C	12.61	14.56	-1.96	-	-31.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	66.68	193.41	253.61	-	158.17
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.08	288.12	220.97	-	361.57
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	133.86	287.34	220.05	-	354.46
4	东吴新趋势价值线混合	69.64	184.91	215.43	-	246.37
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.04	281.59	211.92	-	368.59
国联安通盈混合A一年收益在同类基金中排列第 3977 位，低于同类基金平均水平
3975	招商丰茂灵活混合发起式C	4.66	7.24	10.81	-	28.03
3976	中欧睿泓定期开放混合	37.30	87.30	10.81	-	159.92
3977	国联安通盈混合A	5.12	14.57	10.80	-	80.51
3978	南方阿尔法混合C	32.00	43.71	10.80	-	-37.43
3979	兴业聚申一年持有期混合A	6.68	12.31	10.80	-	13.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	35.01	61.40	14.41	-	642.65
2	西部利得量化成长混合A	48.89	93.73	45.09	-	243.50
3	华夏大盘精选混合A/B	37.76	68.41	22.09	-	4242.19
4	财通可持续混合	70.50	122.67	64.96	-	512.02
5	景顺长城品质投资混合A	43.68	70.03	29.79	-	388.25
国联安通盈混合A一年收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	华商新锐产业混合	56.02	101.60	42.07	-	157.15
129	国投瑞银美丽中国混合A	52.49	62.67	30.67	-	513.56
130	国联安通盈混合A	5.12	14.57	10.80	-	80.51
131	工银绝对收益混合发起A	6.18	4.71	3.27	-	35.70
132	工银绝对收益混合发起B	5.25	3.03	0.74	-	22.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	37.76	68.41	22.09	-	4242.19
2	宏利成长混合	111.71	217.50	119.39	-	3257.75
3	嘉实增长混合	28.20	37.32	2.48	-	2567.68
4	富国天瑞强势混合	35.05	86.49	49.38	-	2412.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.44	51.98	17.38	-	2320.92
国联安通盈混合A一年收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	大成新锐产业混合C	71.91	97.63	0.00	-	80.56
1996	广发北交所精选两年定开混合C	36.97	103.12	105.90	-	80.53
1997	国联安通盈混合A	5.12	14.57	10.80	-	80.51
1998	泰康景泰回报混合C	7.53	14.16	17.81	-	80.48
1999	安信鑫安得利混合A	1.36	6.28	9.72	-	80.38

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	0.10	2.72	0.99%
陕西煤业	601225	0.10	2.13	0.77%
常熟银行	601128	0.26	1.83	0.66%
金龙汽车	600686	0.10	1.77	0.64%
农业银行	601288	0.20	1.54	0.56%
中国联通	600050	0.30	1.53	0.56%
杭州银行	600926	0.10	1.53	0.55%
松原安全	300893	0.05	1.23	0.45%
潍柴动力	000338	0.07	1.20	0.44%
银轮股份	002126	0.03	1.13	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	5.16%
金融业	0.00	1.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.99%
采矿业	0.00	0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.56%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.3551	1.3550	1.3496	1.3483	1.3521
累计净值(元)	1.6971	1.6970	1.6916	1.6903	1.6941

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