国联安添鑫灵活配置混合C(001654)_资产配置

国联安添鑫灵活配置混合C001654GTJA TIAM XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1504.64	92.19%
债券	20.22	1.24%
银行存款和结算备付金	94.63	5.80%
其他资产	12.62	0.77%

资产总值：1632.11万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	85.14	5.27%
中国平安	601318	1.08	44.07	2.73%
招商银行	600036	1.27	40.89	2.53%
宁德时代	300750	0.18	34.61	2.14%
格力电器	000651	0.58	22.80	1.41%
伊利股份	600887	0.80	22.32	1.38%
京东方A	000725	5.03	20.42	1.26%
江苏银行	600919	2.51	19.83	1.23%
美的集团	000333	0.29	18.62	1.15%
京沪高铁	601816	3.57	17.92	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	53.26%
金融业	0.03	20.32%
采矿业	0.01	4.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.19%
建筑业	0.00	1.90%
批发和零售业	0.00	1.63%
房地产业	0.00	1.20%
租赁和商务服务业	0.00	1.19%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.14	241.64	5.74%
中国平安	601318	3.01	121.30	2.88%
招商银行	600036	3.57	99.32	2.36%
美的集团	000333	1.53	83.58	1.99%
五粮液	000858	0.58	82.00	1.95%
宁德时代	300750	0.49	80.32	1.91%
中信证券	600030	3.21	65.39	1.55%
立讯精密	002475	1.79	61.67	1.47%
比亚迪	002594	0.31	61.38	1.46%
伊利股份	600887	2.22	59.38	1.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	54.53%
金融业	0.08	20.07%
建筑业	0.02	3.82%
采矿业	0.02	3.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.38%
批发和零售业	0.01	2.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.72%
租赁和商务服务业	0.01	1.31%
房地产业	0.01	1.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.40	719.42	6.27%
宁德时代	300750	1.79	363.83	3.17%
中国平安	601318	7.48	361.28	3.15%
招商银行	600036	8.98	296.07	2.58%
美的集团	000333	3.87	214.71	1.87%
中信证券	600030	8.23	178.26	1.55%
比亚迪	002594	0.74	175.16	1.53%
泸州老窖	000568	0.67	145.16	1.26%
京东方A	000725	36.03	139.08	1.21%
五粮液	000858	0.81	127.13	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	54.26%
金融业	0.23	20.34%
建筑业	0.05	4.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.85%
批发和零售业	0.03	2.38%
房地产业	0.03	2.28%
采矿业	0.02	1.53%
租赁和商务服务业	0.02	1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.47	794.77	5.69%
宁德时代	300750	2.09	478.63	3.43%
中国平安	601318	8.79	407.86	2.92%
招商银行	600036	10.40	340.70	2.44%
比亚迪	002594	0.86	222.11	1.59%
中信证券	600030	9.93	196.42	1.41%
紫金矿业	601899	16.81	191.13	1.37%
隆基绿能	601012	6.44	184.63	1.32%
京东方A	000725	42.03	171.90	1.23%
泸州老窖	000568	0.80	167.66	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	52.92%
金融业	0.27	19.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	5.65%
建筑业	0.05	3.35%
采矿业	0.04	3.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.70%
房地产业	0.02	1.48%
科学研究和技术服务业	0.02	1.46%
农、林、牧、渔业	0.02	1.11%
租赁和商务服务业	0.01	0.89%

五大重仓债券

2024-03-31
2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	0.20	20.22	1.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	20.22	1.25%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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