我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-47.84 |
-477.84 |
-90.44 |
145.37 |
269.81 |
| 本期利润(万元) |
8.52 |
-650.31 |
-297.07 |
-2.55 |
357.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.10 |
-0.04 |
-0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.12 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
25.37 |
0.00 |
1635.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
376.20 |
372.22 |
7333.91 |
9644.87 |
10043.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.07 |
1.16 |
1.20 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.91 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
56.24 |
0.00 |
75.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
246.49 |
893.50 |
1328.59 |
153.36 |
989.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
3963.29 |
13071.11 |
14712.30 |
3217.46 |
4200.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
3963.29 |
13071.11 |
14712.30 |
3064.99 |
3871.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
152.47 |
329.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.49 |
10.25 |
20.87 |
2.38 |
3.73 |
| 应付托管费(万元) |
0.78 |
2.85 |
5.80 |
0.66 |
1.04 |
| 资产总计(万元) |
4248.79 |
14010.80 |
16237.38 |
3425.77 |
5207.49 |
| 负债合计(万元) |
41.39 |
53.48 |
98.88 |
26.96 |
20.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
4207.40 |
13957.31 |
16138.50 |
3398.81 |
5187.42 |
| 未分配利润(万元) |
431.12 |
2507.16 |
2947.70 |
1758.94 |
2764.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.85 |
3.88 |
6.83 |
2.53 |
65.44 |
| 投资收益(万元) |
-711.75 |
313.63 |
-557.25 |
-319.68 |
18200.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-75.58 |
-55.58 |
-588.94 |
-11.50 |
-14233.64 |
| 其它收入(万元) |
8.77 |
8.75 |
29.54 |
0.10 |
18.57 |
| 收入合计(万元) |
-771.71 |
270.68 |
-1109.82 |
-328.55 |
4050.77 |
| 管理人报酬(万元) |
113.13 |
66.04 |
64.99 |
19.08 |
257.00 |
| 托管费(万元) |
29.70 |
18.34 |
18.05 |
5.30 |
71.39 |
| 其它费用(万元) |
18.02 |
11.18 |
22.49 |
7.19 |
14.82 |
| 费用合计(万元) |
168.95 |
100.50 |
108.66 |
32.61 |
489.63 |
| 利润总额(万元) |
-940.67 |
170.18 |
-1218.48 |
-361.16 |
3561.14 |
| 净利润(万元) |
-940.67 |
170.18 |
-1218.48 |
-361.16 |
3561.14 |
