财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.53 |
8.10 |
0.55 |
-41.79 |
0.18 |
| 本期利润(万元) |
2.53 |
3.22 |
2.42 |
11.61 |
-0.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
33.27 |
0.00 |
33.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
274.92 |
311.13 |
328.74 |
336.22 |
348.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
63.03 |
0.00 |
61.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19.63 |
3.96 |
12.70 |
246.49 |
893.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
915.00 |
1139.77 |
1569.45 |
3963.29 |
13071.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
87.12 |
0.97 |
0.89 |
3963.29 |
13071.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
827.88 |
1138.80 |
1568.56 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.78 |
0.87 |
1.17 |
3.49 |
10.25 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
0.19 |
0.26 |
0.78 |
2.85 |
| 资产总计(万元) |
1045.58 |
1143.85 |
1586.48 |
4248.79 |
14010.80 |
| 负债合计(万元) |
1.07 |
3.95 |
10.37 |
41.39 |
53.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
1044.51 |
1139.90 |
1576.12 |
4207.40 |
13957.31 |
| 未分配利润(万元) |
139.11 |
141.90 |
174.89 |
431.12 |
2507.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.89 |
0.87 |
0.58 |
6.85 |
3.88 |
| 投资收益(万元) |
32.37 |
-161.29 |
-171.68 |
-711.75 |
313.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-16.03 |
187.42 |
173.56 |
-75.58 |
-55.58 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
8.77 |
8.75 |
| 收入合计(万元) |
17.24 |
27.03 |
2.47 |
-771.71 |
270.68 |
| 管理人报酬(万元) |
4.88 |
12.79 |
7.42 |
113.13 |
66.04 |
| 托管费(万元) |
1.08 |
2.84 |
1.65 |
29.70 |
18.34 |
| 其它费用(万元) |
0.07 |
4.74 |
8.42 |
18.02 |
11.18 |
| 费用合计(万元) |
6.21 |
20.75 |
17.68 |
168.95 |
100.50 |
| 利润总额(万元) |
11.03 |
6.28 |
-15.21 |
-940.67 |
170.18 |
| 净利润(万元) |
11.03 |
6.28 |
-15.21 |
-940.67 |
170.18 |
