我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 942.28 82.72%
银行存款和结算备付金 186.44 16.37%
其他资产 10.44 0.92%
资产总值:1139.17万元报告期:2018-09-30
十大重仓股
  • 2018-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 14.50 509.10 15.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 15.31%
  • 2017-12-31
  • 2017-09-30
  • 2017-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 14.50 550.13 3.39%
工商银行 601398 68.00 421.60 2.59%
恒瑞医药 600276 5.70 393.19 2.42%
财通证券 601108 1.58 28.95 0.18%
掌阅科技 603533 0.17 7.66 0.05%
横店影视 603103 0.20 5.76 0.04%
风语筑 603466 0.12 6.76 0.04%
国芳集团 601086 0.58 4.74 0.03%
京华激光 603607 0.07 2.99 0.02%
昭衍新药 603127 0.06 3.57 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 5.90%
金融业 0.05 2.77%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2018-09-30
  • 2018-06-30
  • 2018-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债(7) 3.00 307.56 27.60%
国开1701 1.50 150.90 13.54%
国开1702 1.50 150.76 13.53%
宁行转债 0.30 33.96 3.05%
崇达转债 0.25 29.50 2.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 333.06 29.88%
国家债券 307.56 27.60%
金融债券 301.67 27.07%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%