国联安鑫禧混合A(002365)_财务情况

国联安鑫禧混合A002365THE LEAGUE OF NATIONS XINXI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30
本期已实现收益(万元)	0.07	-1121.97	-382.06	3932.40	1553.10
本期利润(万元)	-0.01	-322.41	-280.19	3838.13	2159.54
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	-0.06	-0.03	0.06	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	-5.94	0.00	5.59	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-14.56	0.00	77.54	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.29	0.00	0.01	0.00
期末基金资产净值(万元)	31.30	52.31	1986.83	14622.95	81563.66
期末基金份额净值(元)	1.03	1.03	0.98	1.01	1.09
本期净值增长率(%)	0.00	2.87	0.00	0.91	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	6.30	0.00	3.33	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
银行存款(万元)	961.78	5220.99	243.92	1285.06	434.12
交易性金融资产(万元)	298.95	8318.72	59052.83	89530.98	95235.76
其中：股票投资(万元)	0.00	1439.75	6663.16	8334.78	3198.28
其中：债券投资(万元)	298.95	6878.97	52389.67	81196.20	92037.49
应付管理人报酬(万元)	0.84	12.32	40.44	49.29	43.84
应付托管费(万元)	0.14	2.05	6.74	8.22	7.31
资产总计(万元)	1265.88	18702.11	82492.01	95765.68	97005.52
负债合计(万元)	19.13	2453.59	74.95	1099.05	8380.64
所有者权益合计(万元)	1246.76	16248.52	82417.07	94666.63	88624.88
未分配利润(万元)	31.71	91.72	4938.06	2151.59	1470.23

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
利息收入(万元)	87.52	2775.40	1637.83	2642.66	1206.37
投资收益(万元)	-1545.04	1980.17	-204.59	1021.80	78.40
公允价值变动收益(万元)	1243.19	-221.18	2146.08	-1020.66	631.30
其它收入(万元)	6.61	5.71	0.30	30.05	1.90
收入合计(万元)	-207.73	4540.11	3579.62	2673.86	1917.97
管理人报酬(万元)	21.20	441.49	253.46	483.87	211.88
托管费(万元)	3.53	73.58	42.24	80.64	35.31
其它费用(万元)	17.70	36.81	17.64	26.62	18.59
费用合计(万元)	50.09	622.09	352.10	844.52	459.61
利润总额(万元)	-257.81	3918.02	3227.51	1829.34	1458.36
净利润(万元)	-257.81	3918.02	3227.51	1829.34	1458.36

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