资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6394.76 92.63%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 506.81 7.34%
其他资产 2.01 0.03%
资产总值:6903.59万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科达利 002850 4.33 683.53 9.95%
宁德时代 300750 1.74 639.03 9.30%
大金重工 002487 10.32 535.92 7.80%
亿纬锂能 300014 7.77 510.96 7.44%
东方电缆 603606 6.38 381.20 5.55%
立讯精密 002475 6.64 376.55 5.48%
沪电股份 002463 4.62 337.58 4.91%
中际旭创 300308 0.51 311.10 4.53%
东山精密 002384 3.00 253.95 3.70%
晶晨股份 688099 2.69 234.67 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 84.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.31%
教育 0.02 3.12%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亿纬锂能 300014 7.77 707.07 8.60%
科达利 002850 3.57 698.65 8.50%
宁德时代 300750 1.71 687.42 8.36%
东方电缆 603606 7.32 517.08 6.29%
大金重工 002487 10.79 509.40 6.20%
立讯精密 002475 6.64 429.54 5.23%
当升科技 300073 5.72 379.75 4.62%
沪电股份 002463 4.62 339.43 4.13%
顺络电子 002138 8.03 282.33 3.43%
松原安全 300893 6.56 261.74 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 85.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.95%
教育 0.02 2.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.61%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.17 21.26 0.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 21.26 0.34%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%