财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1292.94 |
-302.69 |
-228.61 |
-6.70 |
-348.86 |
| 本期利润(万元) |
2685.96 |
181.42 |
299.47 |
282.79 |
655.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.52 |
0.03 |
0.05 |
0.07 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.86 |
0.00 |
6.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1853.26 |
0.00 |
-1666.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8220.09 |
6260.70 |
6450.40 |
6497.57 |
5802.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.64 |
1.11 |
1.13 |
1.07 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
4.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.28 |
0.00 |
5.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
367.98 |
1186.17 |
189.79 |
261.47 |
255.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
5906.49 |
5309.60 |
2993.35 |
3272.90 |
4246.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
5885.23 |
5309.60 |
2993.35 |
3272.90 |
4246.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
21.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.07 |
6.78 |
3.18 |
3.55 |
5.35 |
| 应付托管费(万元) |
1.01 |
1.13 |
0.53 |
0.59 |
0.89 |
| 资产总计(万元) |
6278.07 |
6517.53 |
3185.15 |
3537.82 |
4510.04 |
| 负债合计(万元) |
17.36 |
19.96 |
11.20 |
54.80 |
27.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
6260.70 |
6497.57 |
3173.95 |
3483.02 |
4482.22 |
| 未分配利润(万元) |
596.67 |
450.16 |
-36.94 |
104.76 |
870.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.13 |
2.09 |
0.49 |
1.65 |
0.85 |
| 投资收益(万元) |
-252.98 |
57.30 |
-194.54 |
-1296.90 |
-901.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
484.10 |
289.48 |
73.85 |
244.76 |
558.55 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
0.12 |
0.06 |
0.21 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
232.41 |
348.99 |
-120.14 |
-1050.28 |
-341.95 |
| 管理人报酬(万元) |
37.78 |
51.41 |
18.83 |
61.03 |
35.90 |
| 托管费(万元) |
6.30 |
8.57 |
3.14 |
10.17 |
5.98 |
| 其它费用(万元) |
6.91 |
6.22 |
6.22 |
13.28 |
8.61 |
| 费用合计(万元) |
50.99 |
66.20 |
28.19 |
84.48 |
50.50 |
| 利润总额(万元) |
181.42 |
282.79 |
-148.34 |
-1134.76 |
-392.45 |
| 净利润(万元) |
181.42 |
282.79 |
-148.34 |
-1134.76 |
-392.45 |
