国联安鑫发混合C(004132)_资产配置

国联安鑫发混合C004132UNITED NATIONS SECURITY XIN ISSUED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1016.47	25.36%
债券	2887.07	72.02%
银行存款和结算备付金	104.53	2.61%
其他资产	0.49	0.01%

资产总值：4008.55万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	22.36	94.58	2.37%
五粮液	000858	0.56	85.97	2.16%
中信证券	600030	3.57	68.54	1.72%
交通银行	601328	9.85	62.45	1.57%
郑煤机	601717	3.74	55.91	1.40%
贵州茅台	600519	0.03	51.09	1.28%
杰瑞股份	002353	1.55	46.93	1.18%
三环集团	300408	1.75	43.21	1.08%
伊利股份	600887	1.30	36.27	0.91%
中航重机	600765	2.07	31.82	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	17.30%
金融业	0.03	6.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.52%
批发和零售业	0.00	0.51%
采矿业	0.00	0.46%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	27.46	99.95	2.38%
五粮液	000858	0.66	92.60	2.20%
中信证券	600030	3.57	72.72	1.73%
贵州茅台	600519	0.03	51.78	1.23%
三环集团	300408	1.75	51.54	1.23%
中国中铁	601390	8.61	48.90	1.16%
交通银行	601328	8.26	47.41	1.13%
伊利股份	600887	1.69	45.21	1.08%
旺能环境	002034	2.73	41.63	0.99%
郑煤机	601717	3.01	38.08	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	15.56%
金融业	0.03	6.20%
建筑业	0.00	1.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.50%
批发和零售业	0.00	0.46%
采矿业	0.00	0.42%
科学研究和技术服务业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	43.00	154.80	2.51%
五粮液	000858	0.85	132.69	2.16%
中国中铁	601390	11.17	76.18	1.24%
中信证券	600030	3.43	74.29	1.21%
三环集团	300408	2.27	70.37	1.14%
伊利股份	600887	2.19	58.10	0.94%
报喜鸟	002154	8.65	57.44	0.93%
中航光电	002179	1.32	55.96	0.91%
旺能环境	002034	3.54	55.44	0.90%
贵州茅台	600519	0.03	53.96	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	15.66%
金融业	0.03	5.48%
建筑业	0.01	1.24%
科学研究和技术服务业	0.01	0.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.90%
住宿和餐饮业	0.01	0.82%
房地产业	0.00	0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.67%
批发和零售业	0.00	0.54%
采矿业	0.00	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	86.15	304.11	1.96%
中航光电	002179	5.63	255.46	1.65%
三峡能源	600905	38.56	207.07	1.34%
伊利股份	600887	7.25	205.32	1.33%
旺能环境	002034	11.03	174.38	1.13%
洋河股份	002304	1.21	158.93	1.03%
重庆啤酒	600132	1.59	146.53	0.95%
中国中铁	601390	17.19	130.30	0.84%
中航重机	600765	4.74	125.66	0.81%
中钢国际	000928	12.61	121.69	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	11.77%
金融业	0.07	4.48%
建筑业	0.03	1.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.13%
科学研究和技术服务业	0.01	0.77%
房地产业	0.01	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.38%
采矿业	0.00	0.30%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开12	10.00	1041.01	26.11%
23国债24	9.00	912.02	22.88%
22国债04	4.00	402.69	10.10%
23国债16	3.00	303.36	7.61%
23国债27	1.50	152.10	3.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1770.18	44.41%
金融债券	1051.20	26.37%
可转债	65.69	1.65%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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