我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-11.38 |
20.55 |
-76.78 |
144.53 |
103.53 |
本期利润(万元) |
16.39 |
30.54 |
-71.11 |
151.33 |
104.62 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
0.02 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
451.17 |
0.00 |
4353.17 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1221.36 |
1318.13 |
2916.67 |
12032.58 |
15143.56 |
期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.52 |
1.55 |
1.57 |
1.56 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.17 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
55.20 |
0.00 |
59.94 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
273.91 |
733.52 |
3415.06 |
8057.66 |
4514.84 |
交易性金融资产(万元) |
3954.81 |
14799.15 |
27650.73 |
41159.23 |
79024.69 |
其中:股票投资(万元) |
1100.63 |
3454.83 |
6323.19 |
12533.08 |
12979.89 |
其中:债券投资(万元) |
2854.17 |
11344.32 |
21327.54 |
28626.15 |
66044.80 |
应付管理人报酬(万元) |
2.15 |
8.43 |
15.50 |
23.53 |
43.32 |
应付托管费(万元) |
0.54 |
2.11 |
3.87 |
5.88 |
10.83 |
资产总计(万元) |
4230.75 |
15542.10 |
31147.66 |
49686.79 |
84839.28 |
负债合计(万元) |
27.74 |
52.22 |
2116.94 |
7321.09 |
3626.46 |
所有者权益合计(万元) |
4203.01 |
15489.88 |
29030.72 |
42365.70 |
81212.81 |
未分配利润(万元) |
1457.72 |
5621.55 |
10251.41 |
15717.11 |
29511.40 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
5.54 |
2.91 |
13.04 |
8.78 |
1730.22 |
投资收益(万元) |
239.72 |
428.56 |
530.21 |
1133.07 |
6494.56 |
公允价值变动收益(万元) |
218.97 |
197.78 |
-1601.04 |
-1180.39 |
-2015.88 |
其它收入(万元) |
0.24 |
0.12 |
10.21 |
6.22 |
18.26 |
收入合计(万元) |
464.48 |
629.37 |
-1047.58 |
-32.32 |
6227.15 |
管理人报酬(万元) |
92.40 |
66.58 |
297.53 |
187.15 |
474.62 |
托管费(万元) |
23.10 |
16.64 |
74.38 |
46.79 |
118.66 |
其它费用(万元) |
14.51 |
12.02 |
24.63 |
12.47 |
25.27 |
费用合计(万元) |
163.57 |
117.83 |
419.65 |
258.28 |
758.69 |
利润总额(万元) |
300.91 |
511.54 |
-1467.23 |
-290.60 |
5468.46 |
净利润(万元) |
300.91 |
511.54 |
-1467.23 |
-290.60 |
5468.46 |