我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
1072.61 |
1894.09 |
889.71 |
514.02 |
本期利润(万元) |
522.48 |
2444.11 |
1066.36 |
977.52 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.56 |
0.00 |
1.62 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
290.44 |
0.00 |
514.02 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
期末基金资产净值(万元) |
3121.27 |
25459.59 |
51181.29 |
60985.02 |
期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.44 |
0.00 |
1.63 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.44 |
0.00 |
1.63 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
银行存款(万元) |
162.37 |
557.50 |
交易性金融资产(万元) |
25547.31 |
62290.08 |
其中:股票投资(万元) |
6416.85 |
7369.58 |
其中:债券投资(万元) |
19130.46 |
54920.50 |
应付管理人报酬(万元) |
13.50 |
29.87 |
应付托管费(万元) |
2.25 |
4.98 |
资产总计(万元) |
26232.51 |
64008.22 |
负债合计(万元) |
772.72 |
3023.00 |
所有者权益合计(万元) |
25459.80 |
60985.22 |
未分配利润(万元) |
453.40 |
977.52 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
利息收入(万元) |
1555.64 |
626.06 |
投资收益(万元) |
740.04 |
50.14 |
公允价值变动收益(万元) |
550.02 |
463.51 |
其它收入(万元) |
6.00 |
6.00 |
收入合计(万元) |
2851.70 |
1145.70 |
管理人报酬(万元) |
264.23 |
113.92 |
托管费(万元) |
44.04 |
18.99 |
其它费用(万元) |
39.61 |
14.54 |
费用合计(万元) |
407.59 |
168.18 |
利润总额(万元) |
2444.12 |
977.52 |
净利润(万元) |
2444.12 |
977.52 |