国联安鑫怡混合A(004326)_最新动态

国联安鑫怡混合A004326THE LEAGUE OF NATIONS XINYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达携手道富环球共同研发A股环境投资策略[2018-06-27]

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最新净值：1.057 0.029(2.79%)

累计净值：1.083

更新时间：2018-06-26 15:00

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投资类型：混合型

国联安鑫怡混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨子江

2017-11-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2017-07-25 每10份派现金 0.1 元

国联安鑫怡混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.63	4.18	1.70	3.92	3.83
混合型名次	1	13	281	129	123

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.94	0.00	0.00	-	8.44
混合型名次	416	1473	962	2177	1370

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国联安鑫怡混合A	5.63	4.18	1.70	3.92	3.83
2	国联安鑫怡混合C	5.61	4.12	1.53	3.60	3.52
3	前海联合泳涛混合	4.57	-6.38	-6.15	-8.70	-8.73
4	中海量化策略混合	4.27	-10.95	-11.15	-12.93	-11.55
5	华安媒体互联网混合	4.10	-12.44	-8.88	-3.21	-2.82
国联安鑫怡混合A一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	海富通股票混合	4.04	-11.97	-19.53	-10.04	-9.65
7	诺安景鑫	3.81	-12.02	-16.37	-18.88	-18.98
8	长信利广混合A	3.71	-9.39	-9.48	-6.49	-6.32
9	长信利广混合C	3.70	-9.61	-10.34	-8.42	-8.18
10	华润元大信息传媒科技混合	3.65	-9.83	-21.84	-24.92	-24.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘安盈灵活配置混合	-0.04	7.82	7.19	8.05	7.91
2	鹏华美国房地产(QDII)	-0.47	6.39	10.88	-4.48	-4.98
3	国联安鑫禧混合A	0.19	5.93	6.18	2.79	2.79
4	海富通阿尔法对冲混合	-0.14	5.62	7.58	8.23	8.23
5	华安新泰利灵活配置混合A	-0.06	5.49	6.74	7.23	6.99
国联安鑫怡混合A一周收益在同类基金中排列第 13 位，高于同类基金平均水平
11	中国世纪混合美元现汇	0.73	4.42	3.13	10.08	7.15
12	海富通欣享混合C	-0.04	4.25	2.33	4.14	4.28
13	国联安鑫怡混合A	5.63	4.18	1.70	3.92	3.83
14	国联安鑫怡混合C	5.61	4.12	1.53	3.60	3.52
15	海富通欣享混合A	-0.04	4.11	2.22	3.72	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银新回报灵活配置混合C	-0.25	0.13	253.84	257.03	257.03
2	融通医疗保健行业混合A	0.08	-5.50	14.75	23.33	21.39
3	添富全球医疗混合(QDII)人民币	-0.74	-1.87	14.61	15.61	-
4	中欧医疗健康混合C	0.41	-3.67	14.16	24.83	24.43
5	中欧医疗健康混合A	0.41	-3.67	14.04	24.47	24.07
国联安鑫怡混合A一周收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	中银瑞利混合C	0.10	0.60	1.73	1.61	1.61
280	中融新经济混合A	-0.50	-4.15	1.72	2.30	2.48
281	国联安鑫怡混合A	5.63	4.18	1.70	3.92	3.83
282	汇安丰泽混合A	-0.34	1.95	1.70	3.78	4.48
283	华夏新锦程混合A	-0.02	0.80	1.69	2.50	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银新回报灵活配置混合C	-0.25	0.13	253.84	257.03	257.03
2	信诚至远C	-0.30	-2.09	-4.16	35.46	-
3	富国精准医疗灵活配置混合	-0.78	-6.32	12.60	27.13	-
4	中欧医疗健康混合C	0.41	-3.67	14.16	24.83	24.43
5	中欧医疗健康混合A	0.41	-3.67	14.04	24.47	24.07
国联安鑫怡混合A一周收益在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平
127	鹏华安益增强混合	0.63	1.58	2.90	3.97	3.81
128	海富通富祥混合	-0.30	-0.10	1.93	3.95	3.95
129	国联安鑫怡混合A	5.63	4.18	1.70	3.92	3.83
130	富兰克林国海大中华精选混合	-2.67	-2.67	-0.14	3.91	3.83
131	博时汇智回报混合	-0.38	-7.38	5.66	3.85	4.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银新回报灵活配置混合C	-0.25	0.13	253.84	257.03	257.03
2	中欧医疗健康混合C	0.41	-3.67	14.16	24.83	24.43
3	中欧医疗健康混合A	0.41	-3.67	14.04	24.47	24.07
4	汇添富医疗服务混合	-0.09	-3.37	10.39	22.81	23.33
5	广发鑫隆混合A	0.00	0.38	1.44	22.77	22.77
国联安鑫怡混合A一周收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平
121	海富通欣享混合A	-0.04	4.11	2.22	3.72	3.86
122	富兰克林国海大中华精选混合	-2.67	-2.67	-0.14	3.91	3.83
123	国联安鑫怡混合A	5.63	4.18	1.70	3.92	3.83
124	鹏华安益增强混合	0.63	1.58	2.90	3.97	3.81
125	海富通中国海外混合(QDII)	-2.51	-3.19	1.41	3.74	3.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银新回报灵活配置混合C	274.57	290.04	0.00	-	296.16
2	华安新丰利灵活配置混合A	178.36	0.00	0.00	-	183.84
3	东方惠新灵活配置混合C	96.01	107.01	0.00	-	108.71
4	华富元鑫灵活配置混合A	82.89	0.00	0.00	-	99.90
5	中融鑫思路混合A	64.26	0.00	0.00	-	70.42
国联安鑫怡混合A一年收益在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平
414	嘉实优质企业混合	7.00	7.49	-0.13	90.72	86.52
415	大成景穗灵活配置混合C	6.94	11.15	0.00	-	12.89
416	国联安鑫怡混合A	6.94	0.00	0.00	-	8.44
417	交银多策略回报灵活配置混合C	6.94	15.59	0.00	-	18.36
418	融通领先成长混合(LOF)	6.94	5.89	-38.39	39.11	24.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银新回报灵活配置混合C	274.57	290.04	0.00	-	296.16
2	中融新经济混合A	2.30	121.55	0.00	-	121.99
3	东方惠新灵活配置混合C	96.01	107.01	0.00	-	108.71
4	易方达中小盘混合	25.12	74.72	64.49	205.01	382.20
5	景顺长城新兴成长混合	30.94	73.07	43.73	123.97	256.00
国联安鑫怡混合A一年收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	国联安鑫盈混合A	8.30	0.00	0.00	-	10.81
1472	国联安鑫盈混合C	7.86	0.00	0.00	-	9.98
1473	国联安鑫怡混合A	6.94	0.00	0.00	-	8.44
1474	国联安鑫怡混合C	6.35	0.00	0.00	-	7.67
1475	国融融银混合A	0.00	0.00	0.00	-	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达新益灵活配置混合E	8.22	17.68	84.58	-	84.40
2	东方红睿阳混合(LOF)	16.69	68.38	75.85	-	128.43
3	东方红睿丰混合	14.22	69.28	73.87	-	185.95
4	东方红睿元混合	19.45	66.69	69.05	-	127.20
5	易方达中小盘混合	25.12	74.72	64.49	205.01	382.20
国联安鑫怡混合A一年收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	国联安鑫盈混合A	8.30	0.00	0.00	-	10.81
961	国联安鑫盈混合C	7.86	0.00	0.00	-	9.98
962	国联安鑫怡混合A	6.94	0.00	0.00	-	8.44
963	国联安鑫怡混合C	6.35	0.00	0.00	-	7.67
964	国联安鑫禧混合A	0.01	4.64	0.00	-	6.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全合润B	15.13	26.98	41.00	300.43	298.13
2	银华中小盘混合	8.85	37.77	21.18	283.31	307.15
3	兴全轻资产投资混合(LOF)	13.02	20.11	29.20	265.27	320.79
4	交银行业灵活配置混合	26.30	44.18	51.45	254.64	297.97
5	汇添富消费行业混合	21.65	56.78	10.39	236.20	239.90
国联安鑫怡混合A一年收益在同类基金中排列第 2177 位，低于同类基金平均水平
2175	前海开源沪港深乐享生活	2.94	0.00	0.00	-	5.17
2176	前海开源沪港深强国产业	1.62	0.00	0.00	-	3.58
2177	国联安鑫怡混合A	6.94	0.00	0.00	-	8.44
2178	国联安鑫怡混合C	6.35	0.00	0.00	-	7.67
2179	恒生前海沪港深新兴产业精选混合	-0.27	0.00	0.00	-	2.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合	11.64	38.39	11.40	66.89	2248.95
2	国泰金鹰	15.34	36.12	25.98	174.71	1266.41
3	兴全趋势投资混合(LOF)	7.93	22.15	15.00	146.89	1253.99
4	嘉实增长混合	13.21	2.09	-8.53	95.37	1214.57
5	华夏回报混合A	15.66	42.75	28.78	95.21	1105.23
国联安鑫怡混合A一年收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	嘉实新添程混合	4.98	0.00	0.00	-	8.46
1369	交银启通灵活配置混合A	4.44	0.00	0.00	-	8.45
1370	国联安鑫怡混合A	6.94	0.00	0.00	-	8.44
1371	交银启通灵活配置混合C	4.40	0.00	0.00	-	8.43
1372	泰康恒泰回报混合A	5.66	0.00	0.00	-	8.40

十大重仓股

2017-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	460.00	1761.80	6.92%
交通银行	601328	80.00	496.80	1.95%
上海医药	601607	15.45	373.74	1.47%
海螺水泥	600585	11.00	322.63	1.27%
宁沪高速	600377	30.00	295.50	1.16%
健友股份	603707	10.00	282.30	1.11%
保利地产	600048	20.00	283.00	1.11%
华域汽车	600741	9.00	267.21	1.05%
兴业银行	601166	15.00	254.85	1.00%
三安光电	600703	10.00	253.90	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.31	12.13%
制造业	0.21	8.33%
批发和零售业	0.04	1.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.16%
房地产业	0.03	1.11%
租赁和商务服务业	0.02	0.64%
采矿业	0.01	0.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：易方达携手道富环球共同研发A股环境投资策略

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交易日	2018-06-25	2018-06-22	2018-06-21	2018-06-20	2018-06-19
单位净值(元)	1.028	1.001	1.001	1.002	1.002
累计净值(元)	1.054	1.027	1.027	1.028	1.028

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