资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8673.08 27.28%
债券 23052.67 72.50%
银行存款和结算备付金 57.82 0.18%
其他资产 11.03 0.03%
资产总值:31794.60万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.73 1139.53 3.56%
招商银行 600036 15.50 671.00 2.10%
中国平安 601318 10.47 540.57 1.69%
工商银行 601398 68.88 474.58 1.48%
兴业银行 601166 14.16 305.86 0.96%
长江电力 600900 10.00 278.10 0.87%
中信证券 600030 10.35 274.48 0.86%
恒瑞医药 600276 4.79 235.57 0.74%
交通银行 601328 31.82 237.06 0.74%
农业银行 601288 45.00 233.10 0.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 11.40%
金融业 0.35 10.90%
采矿业 0.04 1.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.82%
科学研究和技术服务业 0.02 0.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.48%
建筑业 0.01 0.40%
房地产业 0.01 0.22%
租赁和商务服务业 0.01 0.18%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.73 1112.52 3.48%
招商银行 600036 15.50 609.15 1.91%
中国平安 601318 10.47 551.25 1.73%
工商银行 601398 68.88 476.65 1.49%
中信证券 600030 10.35 301.91 0.95%
长江电力 600900 10.00 295.50 0.93%
兴业银行 601166 14.16 271.31 0.85%
中国海油 600938 8.40 247.90 0.78%
交通银行 601328 31.82 247.24 0.77%
农业银行 601288 45.00 240.30 0.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 11.06%
金融业 0.35 10.93%
采矿业 0.05 1.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.48%
建筑业 0.01 0.45%
科学研究和技术服务业 0.01 0.38%
房地产业 0.01 0.24%
租赁和商务服务业 0.01 0.20%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级05 20.00 2069.88 6.47%
24农行二级资本债02A 20.00 2061.08 6.45%
24招行永续债01BC 20.00 2037.79 6.37%
22国信05 20.00 2031.39 6.35%
25国开05 20.00 1959.57 6.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11181.73 34.97%
企业债 4254.49 13.31%
国家债券 2504.71 7.83%
可转债 7.36 0.02%
央行票据 0.00 0.00%