| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 0.21 | 0.96 | 0.20 | 0.32 | 0.10 |
| 本期利润(万元) | -0.01 | 3.01 | 1.73 | 0.82 | 0.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | 0.13 | 0.08 | 0.03 | 0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 8.23 | 0.00 | 2.24 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 14.32 | 0.00 | 12.92 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.57 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 37.78 | 39.20 | 37.25 | 35.53 | 36.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.67 | 1.67 | 1.65 | 1.57 | 1.56 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 8.47 | 0.00 | 2.21 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 70.78 | 0.00 | 60.92 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 36.96 | 23.92 | 103.87 | 75.78 | 234.06 |
| 交易性金融资产(万元) | 32116.26 | 31112.40 | 29235.30 | 31980.32 | 29660.05 |
| 其中：股票投资(万元) | 8646.24 | 7647.63 | 7472.38 | 7964.03 | 8204.87 |
| 其中：债券投资(万元) | 23470.02 | 23464.77 | 21762.92 | 24016.29 | 21455.17 |
| 应付管理人报酬(万元) | 16.13 | 14.80 | 14.84 | 14.46 | 14.75 |
| 应付托管费(万元) | 2.69 | 2.47 | 2.47 | 2.41 | 2.46 |
| 资产总计(万元) | 32295.51 | 31160.88 | 29374.49 | 33588.98 | 31087.63 |
| 负债合计(万元) | 358.70 | 1128.91 | 45.14 | 4266.69 | 2066.94 |
| 所有者权益合计(万元) | 31936.81 | 30031.96 | 29329.36 | 29322.30 | 29020.69 |
| 未分配利润(万元) | 12784.45 | 10880.02 | 10174.71 | 10166.53 | 9843.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 8.34 | 2.97 | 14.96 | 8.38 | 12.37 |
| 投资收益(万元) | 1161.75 | 445.37 | 1160.13 | 580.96 | 942.36 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1690.46 | 382.75 | -591.87 | -137.81 | -1771.31 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 收入合计(万元) | 2860.56 | 831.10 | 583.23 | 451.53 | -816.58 |
| 管理人报酬(万元) | 181.88 | 88.96 | 176.95 | 87.47 | 175.25 |
| 托管费(万元) | 30.31 | 14.83 | 29.49 | 14.58 | 29.21 |
| 其它费用(万元) | 21.99 | 10.95 | 21.89 | 10.85 | 22.04 |
| 费用合计(万元) | 249.55 | 124.23 | 240.30 | 117.39 | 241.70 |
| 利润总额(万元) | 2611.01 | 706.86 | 342.94 | 334.14 | -1058.28 |
| 净利润(万元) | 2611.01 | 706.86 | 342.94 | 334.14 | -1058.28 |