财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.20 |
0.48 |
0.21 |
0.96 |
0.20 |
| 本期利润(万元) |
0.48 |
0.43 |
-0.01 |
3.01 |
1.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
-0.00 |
0.13 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
8.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14.19 |
0.00 |
14.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37.03 |
37.95 |
37.78 |
39.20 |
37.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.71 |
1.69 |
1.67 |
1.67 |
1.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
8.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
72.78 |
0.00 |
70.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
45.78 |
36.96 |
23.92 |
103.87 |
75.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
36013.53 |
32116.26 |
31112.40 |
29235.30 |
31980.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
8784.10 |
8646.24 |
7647.63 |
7472.38 |
7964.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
27229.42 |
23470.02 |
23464.77 |
21762.92 |
24016.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.90 |
16.13 |
14.80 |
14.84 |
14.46 |
| 应付托管费(万元) |
2.65 |
2.69 |
2.47 |
2.47 |
2.41 |
| 资产总计(万元) |
36433.56 |
32295.51 |
31160.88 |
29374.49 |
33588.98 |
| 负债合计(万元) |
4059.64 |
358.70 |
1128.91 |
45.14 |
4266.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
32373.93 |
31936.81 |
30031.96 |
29329.36 |
29322.30 |
| 未分配利润(万元) |
13222.04 |
12784.45 |
10880.02 |
10174.71 |
10166.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.40 |
8.34 |
2.97 |
14.96 |
8.38 |
| 投资收益(万元) |
602.40 |
1161.75 |
445.37 |
1160.13 |
580.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-33.88 |
1690.46 |
382.75 |
-591.87 |
-137.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
569.92 |
2860.56 |
831.10 |
583.23 |
451.53 |
| 管理人报酬(万元) |
95.10 |
181.88 |
88.96 |
176.95 |
87.47 |
| 托管费(万元) |
15.85 |
30.31 |
14.83 |
29.49 |
14.58 |
| 其它费用(万元) |
10.98 |
21.99 |
10.95 |
21.89 |
10.85 |
| 费用合计(万元) |
132.04 |
249.55 |
124.23 |
240.30 |
117.39 |
| 利润总额(万元) |
437.88 |
2611.01 |
706.86 |
342.94 |
334.14 |
| 净利润(万元) |
437.88 |
2611.01 |
706.86 |
342.94 |
334.14 |
