资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5938.75 81.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1326.23 18.24%
其他资产 4.50 0.06%
资产总值:7269.48万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫光国微 002049 4.92 444.33 6.24%
微创医疗 00853 34.47 433.98 6.10%
美的集团 000333 4.70 341.50 4.80%
宁德时代 300750 0.75 301.50 4.24%
山高环能 000803 40.33 286.75 4.03%
东岳集团 00189 25.90 287.06 4.03%
中孚实业 600595 54.12 280.88 3.95%
招商轮船 601872 31.55 280.17 3.94%
名创优品 09896 6.70 272.45 3.83%
电科数字 600850 9.48 272.46 3.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 37.99%
医疗保健 0.08 10.76%
消费者非必需品 0.04 5.82%
基础材料 0.03 4.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 4.03%
科学研究和技术服务业 0.03 3.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 3.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.83%
消费者常用品 0.03 3.75%
电信服务 0.02 3.35%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 78.26 460.17 6.09%
贵州茅台 600519 0.31 436.95 5.79%
美的集团 000333 4.70 339.34 4.49%
格力电器 000651 7.43 333.76 4.42%
工商银行 601398 40.21 305.19 4.04%
招商轮船 601872 47.20 295.48 3.91%
潍柴动力 000338 19.05 292.99 3.88%
紫金矿业 601899 12.75 248.62 3.29%
中国移动 600941 2.08 234.10 3.10%
福耀玻璃 600660 4.00 228.04 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 41.09%
金融业 0.13 17.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 9.98%
采矿业 0.04 5.90%
工业 0.03 3.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.83%
电信服务 0.01 1.70%
金融 0.01 1.39%
消费者非必需品 0.01 1.18%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-03-31
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
密卫转债 0.10 10.20 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 10.20 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%