| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 85.86 | -25.26 | 58.22 | -83.05 | 2.21 |
| 本期利润(万元) | 222.39 | 1047.47 | 779.75 | 688.45 | 748.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.07 | 0.30 | 0.22 | 0.19 | 0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 13.19 | 0.00 | 8.63 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 3625.41 | 0.00 | 3767.35 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 1.06 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7939.64 | 8001.38 | 8667.66 | 8062.14 | 8179.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.44 | 2.38 | 2.50 | 2.27 | 2.29 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 14.34 | 0.00 | 9.23 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 137.56 | 0.00 | 126.94 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 979.74 | 1016.45 | 811.82 | 858.99 | 1025.01 |
| 交易性金融资产(万元) | 7055.73 | 6930.70 | 6783.30 | 7619.93 | 11184.21 |
| 其中：股票投资(万元) | 7055.73 | 6930.70 | 6783.30 | 7619.93 | 11184.21 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 8.05 | 7.99 | 7.68 | 10.41 | 16.03 |
| 应付托管费(万元) | 1.34 | 1.33 | 1.28 | 1.73 | 2.67 |
| 资产总计(万元) | 8099.60 | 8083.09 | 7602.59 | 8561.77 | 12468.40 |
| 负债合计(万元) | 98.22 | 20.95 | 67.32 | 119.02 | 57.38 |
| 所有者权益合计(万元) | 8001.38 | 8062.14 | 7535.27 | 8442.75 | 12411.03 |
| 未分配利润(万元) | 4633.30 | 4509.52 | 3908.41 | 4683.82 | 6990.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.92 | 1.28 | 3.33 | 1.81 | 6.86 |
| 投资收益(万元) | 98.44 | -20.60 | -850.95 | -707.39 | 77.70 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1072.73 | 771.50 | 264.51 | 677.62 | -2757.58 |
| 其它收入(万元) | 0.52 | 0.21 | 8.06 | 7.78 | 21.41 |
| 收入合计(万元) | 1174.61 | 752.39 | -575.05 | -20.17 | -2651.61 |
| 管理人报酬(万元) | 95.37 | 47.61 | 122.65 | 70.19 | 227.99 |
| 托管费(万元) | 15.90 | 7.93 | 20.44 | 11.70 | 38.00 |
| 其它费用(万元) | 15.87 | 8.39 | 16.93 | 10.91 | 21.96 |
| 费用合计(万元) | 127.14 | 63.94 | 160.02 | 92.80 | 287.95 |
| 利润总额(万元) | 1047.47 | 688.45 | -735.07 | -112.98 | -2939.56 |
| 净利润(万元) | 1047.47 | 688.45 | -735.07 | -112.98 | -2939.56 |