国联安行业领先混合(006568)_资产配置

国联安行业领先混合006568GUO LIAN AN INDUSTRY-LEADING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10490.63	82.93%
债券	601.48	4.75%
银行存款和结算备付金	1535.02	12.13%
其他资产	23.04	0.18%

资产总值：12650.17万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛啤酒	600600	7.33	611.10	4.86%
紫金矿业	601899	33.25	559.26	4.44%
洛阳钼业	603993	55.17	459.01	3.65%
隆平高科	000998	32.50	417.95	3.32%
贵州茅台	600519	0.24	408.70	3.25%
新集能源	601918	45.08	392.65	3.12%
千味央厨	001215	7.69	358.33	2.85%
中国中免	601888	4.17	356.20	2.83%
大北农	002385	71.64	354.62	2.82%
三特索道	002159	21.73	351.37	2.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	44.54%
采矿业	0.18	14.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	3.90%
农、林、牧、渔业	0.04	3.32%
金融业	0.04	3.22%
批发和零售业	0.04	2.96%
租赁和商务服务业	0.04	2.83%
住宿和餐饮业	0.03	2.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.61%
房地产业	0.01	0.98%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	2.36	544.52	4.25%
紫金矿业	601899	43.46	541.51	4.23%
海晨股份	300873	20.81	495.49	3.87%
青岛啤酒	600600	6.39	477.65	3.73%
家家悦	603708	33.37	436.15	3.41%
乾照光电	300102	49.06	360.59	2.82%
乐歌股份	300729	16.01	286.74	2.24%
唐人神	002567	37.46	280.95	2.19%
洛阳钼业	603993	51.36	267.07	2.09%
广弘控股	000529	37.56	255.03	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	60.57%
采矿业	0.08	6.32%
批发和零售业	0.07	5.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.87%
金融业	0.05	3.57%
农、林、牧、渔业	0.04	2.94%
住宿和餐饮业	0.02	1.69%
房地产业	0.01	0.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.86%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.37	665.46	4.87%
泸州老窖	000568	2.93	634.78	4.65%
五粮液	000858	3.78	590.06	4.32%
紫金矿业	601899	40.02	485.44	3.56%
水井坊	600779	7.50	452.40	3.31%
温氏股份	300498	24.18	420.25	3.08%
宝立食品	603170	19.43	383.94	2.81%
普瑞眼科	301239	3.23	379.30	2.78%
千味央厨	001215	6.12	358.30	2.62%
三花智控	002050	11.83	351.35	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	59.39%
金融业	0.11	7.91%
采矿业	0.08	6.00%
卫生和社会工作	0.06	4.09%
科学研究和技术服务业	0.04	3.14%
农、林、牧、渔业	0.04	3.08%
住宿和餐饮业	0.04	2.56%
房地产业	0.03	2.15%
租赁和商务服务业	0.02	1.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	4.37	714.80	5.29%
青岛啤酒	600600	5.93	614.53	4.55%
泸州老窖	000568	2.32	486.20	3.60%
中国平安	601318	10.26	476.06	3.52%
万科A	000002	32.66	457.89	3.39%
金地集团	600383	55.73	401.81	2.97%
华自科技	300490	22.22	381.30	2.82%
中国重汽	000951	22.25	374.91	2.77%
云铝股份	000807	27.05	344.35	2.55%
中国银行	601988	80.10	313.19	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	45.49%
金融业	0.11	8.49%
房地产业	0.09	6.36%
采矿业	0.04	3.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	2.71%
建筑业	0.02	1.48%
住宿和餐饮业	0.02	1.41%
农、林、牧、渔业	0.01	1.01%
卫生和社会工作	0.01	0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	5.90	601.48	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	601.48	4.78%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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