财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
748.35 |
336.25 |
390.86 |
-189.43 |
-186.03 |
| 本期利润(万元) |
2010.39 |
588.93 |
422.31 |
2.21 |
1375.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.51 |
0.14 |
0.10 |
0.00 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.47 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3801.60 |
0.00 |
3803.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8946.70 |
7843.88 |
7826.31 |
8589.96 |
10036.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.46 |
1.94 |
1.90 |
1.79 |
1.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.14 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
98.06 |
0.00 |
83.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
911.06 |
1232.02 |
2015.81 |
893.34 |
3072.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
6960.11 |
7185.91 |
8040.43 |
11911.04 |
10309.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
6960.11 |
7185.91 |
8040.43 |
11027.13 |
9613.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
883.91 |
695.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.66 |
9.08 |
10.51 |
13.06 |
16.79 |
| 应付托管费(万元) |
1.28 |
1.51 |
1.75 |
2.18 |
2.80 |
| 资产总计(万元) |
8106.95 |
8705.94 |
10311.63 |
13218.04 |
13585.75 |
| 负债合计(万元) |
263.07 |
115.97 |
72.16 |
415.85 |
65.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
7843.88 |
8589.96 |
10239.47 |
12802.19 |
13520.51 |
| 未分配利润(万元) |
3801.60 |
3803.26 |
4064.68 |
5687.36 |
6781.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.23 |
6.06 |
2.59 |
5.84 |
2.92 |
| 投资收益(万元) |
397.29 |
-34.37 |
-827.85 |
-891.98 |
405.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
252.68 |
191.64 |
229.96 |
-437.69 |
-350.86 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
1.08 |
0.03 |
0.54 |
0.23 |
| 收入合计(万元) |
652.29 |
164.40 |
-595.27 |
-1323.29 |
57.67 |
| 管理人报酬(万元) |
46.76 |
123.81 |
69.56 |
187.26 |
98.45 |
| 托管费(万元) |
7.79 |
20.64 |
11.59 |
31.21 |
16.41 |
| 其它费用(万元) |
8.80 |
17.75 |
10.76 |
21.60 |
11.16 |
| 费用合计(万元) |
63.36 |
162.20 |
91.91 |
240.07 |
126.02 |
| 利润总额(万元) |
588.93 |
2.21 |
-687.18 |
-1563.36 |
-68.35 |
| 净利润(万元) |
588.93 |
2.21 |
-687.18 |
-1563.36 |
-68.35 |
