我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-748.48 |
-1125.67 |
-615.82 |
282.50 |
706.51 |
| 本期利润(万元) |
-29.36 |
-1563.36 |
-732.43 |
-68.35 |
1134.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.23 |
-0.10 |
-0.01 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.59 |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5687.36 |
0.00 |
6781.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12584.44 |
12802.19 |
13653.14 |
13520.51 |
12909.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.80 |
1.80 |
1.91 |
2.01 |
2.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.77 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
79.94 |
0.00 |
100.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
893.34 |
3072.89 |
709.07 |
1672.51 |
1983.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
11911.04 |
10309.59 |
11657.18 |
15583.20 |
14499.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
11027.13 |
9613.65 |
11029.17 |
15583.20 |
14499.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
883.91 |
695.94 |
628.02 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.06 |
16.79 |
15.23 |
20.20 |
19.45 |
| 应付托管费(万元) |
2.18 |
2.80 |
2.54 |
3.37 |
3.24 |
| 资产总计(万元) |
13218.04 |
13585.75 |
12506.99 |
17529.48 |
16507.34 |
| 负债合计(万元) |
415.85 |
65.24 |
673.36 |
749.17 |
741.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
12802.19 |
13520.51 |
11833.63 |
16780.30 |
15765.65 |
| 未分配利润(万元) |
5687.36 |
6781.42 |
5899.83 |
9498.23 |
9016.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.84 |
2.92 |
6.50 |
2.59 |
6.21 |
| 投资收益(万元) |
-891.98 |
405.37 |
-946.10 |
-423.56 |
4251.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-437.69 |
-350.86 |
-1142.15 |
291.59 |
-642.29 |
| 其它收入(万元) |
0.54 |
0.23 |
5.62 |
3.63 |
6.73 |
| 收入合计(万元) |
-1323.29 |
57.67 |
-2076.13 |
-125.76 |
3621.72 |
| 管理人报酬(万元) |
187.26 |
98.45 |
221.66 |
115.49 |
238.25 |
| 托管费(万元) |
31.21 |
16.41 |
36.94 |
19.25 |
39.71 |
| 其它费用(万元) |
21.60 |
11.16 |
22.56 |
11.13 |
23.08 |
| 费用合计(万元) |
240.07 |
126.02 |
281.17 |
145.86 |
542.21 |
| 利润总额(万元) |
-1563.36 |
-68.35 |
-2357.30 |
-271.62 |
3079.51 |
| 净利润(万元) |
-1563.36 |
-68.35 |
-2357.30 |
-271.62 |
3079.51 |
