我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1482.01 27.35%
债券 3865.30 71.33%
银行存款和结算备付金 66.20 1.22%
其他资产 5.44 0.10%
资产总值:5418.94万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国核电 601985 29.15 267.89 5.20%
国投电力 600886 17.55 264.13 5.13%
中信证券 600030 9.28 178.22 3.46%
长江电力 600900 4.54 113.18 2.20%
华泰证券 601688 7.21 101.23 1.97%
恒生电子 600570 4.19 94.53 1.84%
新奥股份 600803 4.09 79.18 1.54%
华测检测 300012 6.09 77.83 1.51%
分众传媒 002027 9.17 59.79 1.16%
重庆啤酒 600132 0.92 59.31 1.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 14.07%
金融业 0.04 6.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.33%
制造业 0.01 2.15%
科学研究和技术服务业 0.01 1.51%
租赁和商务服务业 0.01 1.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.64%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国核电 601985 34.24 256.80 5.15%
国投电力 600886 19.16 252.53 5.06%
长江电力 600900 9.61 224.30 4.50%
东吴证券 601555 21.87 159.87 3.21%
华泰证券 601688 11.45 159.73 3.20%
中信证券 600030 6.88 140.19 2.81%
新奥股份 600803 3.91 65.77 1.32%
中国国航 601111 6.41 47.05 0.94%
宁德时代 300750 0.26 42.45 0.85%
东方财富 300059 3.01 42.29 0.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 16.03%
金融业 0.05 10.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.94%
制造业 0.00 0.85%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22附息国债03 10.00 1029.62 20.00%
22国债03 10.00 1029.54 19.99%
22附息国债19 10.00 1018.79 19.79%
16国债19 4.60 513.78 9.98%
23国债24 2.40 243.23 4.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3865.30 75.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%