我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
27.68 |
5.21 |
17.39 |
-5.21 |
-13.17 |
| 本期利润(万元) |
91.15 |
85.78 |
-9.07 |
78.37 |
77.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.03 |
-0.00 |
0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
205.61 |
0.00 |
213.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2488.43 |
2511.34 |
2583.46 |
2726.09 |
2955.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.12 |
1.11 |
1.12 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.21 |
0.00 |
11.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
64.85 |
507.06 |
286.35 |
66.81 |
96.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
5230.84 |
4727.32 |
4733.38 |
18841.16 |
30772.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
1400.61 |
1422.76 |
1446.60 |
3834.96 |
2741.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
3830.23 |
3304.56 |
3286.78 |
15006.20 |
25224.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.97 |
2.83 |
5.33 |
13.65 |
27.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.85 |
0.81 |
1.52 |
3.90 |
7.72 |
| 资产总计(万元) |
5329.12 |
5591.32 |
5048.67 |
18934.09 |
32171.52 |
| 负债合计(万元) |
341.07 |
390.49 |
26.92 |
1630.44 |
161.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
4988.04 |
5200.83 |
5021.76 |
17303.65 |
32010.26 |
| 未分配利润(万元) |
508.43 |
521.76 |
409.38 |
1682.79 |
3161.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.69 |
1.61 |
3.69 |
2.92 |
1739.16 |
| 投资收益(万元) |
69.70 |
21.63 |
173.56 |
411.48 |
3397.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
119.16 |
120.62 |
-162.60 |
-268.93 |
-2628.78 |
| 其它收入(万元) |
0.52 |
0.42 |
2.52 |
1.95 |
13.94 |
| 收入合计(万元) |
192.07 |
144.28 |
17.16 |
147.43 |
2521.33 |
| 管理人报酬(万元) |
34.82 |
16.94 |
139.89 |
101.27 |
414.32 |
| 托管费(万元) |
9.95 |
4.84 |
39.97 |
28.94 |
118.38 |
| 其它费用(万元) |
11.43 |
7.30 |
20.36 |
10.32 |
23.02 |
| 费用合计(万元) |
65.98 |
32.71 |
249.35 |
162.90 |
825.57 |
| 利润总额(万元) |
126.09 |
111.57 |
-232.19 |
-15.47 |
1695.76 |
| 净利润(万元) |
126.09 |
111.57 |
-232.19 |
-15.47 |
1695.76 |
