资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2039.21 15.74%
债券 10664.24 82.30%
银行存款和结算备付金 203.15 1.57%
其他资产 51.23 0.40%
资产总值:12957.83万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
川投能源 600674 29.96 446.10 3.86%
国投电力 600886 31.38 444.34 3.84%
长江电力 600900 9.53 257.69 2.23%
中国移动 600941 2.46 230.72 2.00%
新和成 002001 4.80 165.84 1.44%
新天然气 603393 4.47 160.88 1.39%
中国石油 601857 10.03 122.27 1.06%
立讯精密 002475 2.32 114.28 0.99%
中国海油 600938 1.23 49.20 0.43%
华测检测 300012 3.43 47.88 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 11.33%
制造业 0.03 2.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.00%
采矿业 0.02 1.48%
科学研究和技术服务业 0.00 0.41%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
川投能源 600674 30.27 420.75 3.62%
国投电力 600886 31.60 414.59 3.57%
中国石油 601857 38.61 401.93 3.46%
长江电力 600900 8.96 243.62 2.10%
中国移动 600941 2.28 230.39 1.98%
新天然气 603393 4.27 113.54 0.98%
华测检测 300012 4.71 63.82 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 10.26%
采矿业 0.04 3.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.98%
科学研究和技术服务业 0.01 0.55%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开10 40.00 4367.44 37.79%
23国债26 10.00 1080.69 9.35%
22国债03 10.00 1070.64 9.26%
23国债18 10.00 1062.02 9.19%
22国债19 10.00 1061.91 9.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5386.32 46.61%
国家债券 5277.92 45.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%