资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2113.49 15.29%
债券 11551.53 83.55%
银行存款和结算备付金 76.54 0.55%
其他资产 84.36 0.61%
资产总值:13825.91万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
川投能源 600674 31.79 453.96 3.64%
华能水电 600025 42.22 398.98 3.20%
中国核电 601985 45.24 394.04 3.16%
长江电力 600900 14.18 386.40 3.10%
国投电力 600886 11.72 153.06 1.23%
藏格矿业 000408 2.45 142.91 1.15%
中国石油 601857 15.33 123.56 0.99%
华测检测 300012 4.71 60.57 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 14.34%
制造业 0.01 1.15%
采矿业 0.01 0.99%
科学研究和技术服务业 0.01 0.49%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
藏格矿业 000408 12.21 521.00 3.57%
川投能源 600674 27.24 436.93 2.99%
华能水电 600025 44.97 429.46 2.94%
中国核电 601985 45.24 421.64 2.89%
紫金矿业 601899 20.11 392.14 2.68%
国投电力 600886 11.72 172.75 1.18%
长江电力 600900 3.89 117.24 0.80%
华测检测 300012 4.71 55.06 0.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 10.80%
制造业 0.05 3.57%
采矿业 0.04 2.68%
科学研究和技术服务业 0.01 0.38%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开10 40.00 4273.59 34.31%
23国债26 10.00 1075.14 8.63%
22国债03 10.00 1066.39 8.56%
22国债19 10.00 1056.74 8.48%
23国债18 10.00 1054.65 8.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5284.06 42.42%
国家债券 5272.51 42.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%