财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
109.13 |
12.69 |
3.84 |
183.58 |
25.19 |
| 本期利润(万元) |
23.32 |
14.25 |
-44.40 |
307.16 |
91.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.14 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
11.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
576.68 |
0.00 |
623.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3201.39 |
4521.80 |
3425.39 |
4965.12 |
2127.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.26 |
1.24 |
1.25 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
13.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.83 |
0.00 |
25.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
37.27 |
201.16 |
39.53 |
64.85 |
507.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
11843.87 |
5603.60 |
5817.56 |
5230.84 |
4727.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
2546.23 |
903.83 |
1652.35 |
1400.61 |
1422.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
9297.64 |
4699.77 |
4165.21 |
3830.23 |
3304.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.00 |
3.90 |
3.30 |
2.97 |
2.83 |
| 应付托管费(万元) |
2.29 |
1.11 |
0.94 |
0.85 |
0.81 |
| 资产总计(万元) |
14719.87 |
8966.82 |
6146.83 |
5329.12 |
5591.32 |
| 负债合计(万元) |
110.65 |
192.99 |
669.53 |
341.07 |
390.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
14609.23 |
8773.82 |
5477.31 |
4988.04 |
5200.83 |
| 未分配利润(万元) |
3167.24 |
1815.01 |
826.39 |
508.43 |
521.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.25 |
6.59 |
0.33 |
2.69 |
1.61 |
| 投资收益(万元) |
74.65 |
446.95 |
138.44 |
69.70 |
21.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
50.24 |
255.92 |
196.85 |
119.16 |
120.62 |
| 其它收入(万元) |
8.36 |
10.70 |
1.99 |
0.52 |
0.42 |
| 收入合计(万元) |
154.50 |
720.16 |
337.60 |
192.07 |
144.28 |
| 管理人报酬(万元) |
34.12 |
36.68 |
17.54 |
34.82 |
16.94 |
| 托管费(万元) |
9.75 |
10.48 |
5.01 |
9.95 |
4.84 |
| 其它费用(万元) |
7.52 |
13.55 |
7.34 |
11.43 |
7.30 |
| 费用合计(万元) |
59.76 |
77.60 |
37.83 |
65.98 |
32.71 |
| 利润总额(万元) |
94.74 |
642.56 |
299.77 |
126.09 |
111.57 |
| 净利润(万元) |
94.74 |
642.56 |
299.77 |
126.09 |
111.57 |
