资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 65126.39 86.72%
债券 304.46 0.41%
银行存款和结算备付金 9283.59 12.36%
其他资产 388.99 0.52%
资产总值:75103.42万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 140.82 6393.68 8.60%
腾讯控股 00700 10.35 4746.99 6.39%
比亚迪 002594 11.52 4318.85 5.81%
中宠股份 002891 88.57 3824.56 5.15%
盐津铺子 002847 55.88 3540.80 4.76%
祥源文旅 600576 372.14 3405.08 4.58%
泡泡玛特 09992 20.57 2970.52 4.00%
中国飞鹤 06186 485.90 2632.13 3.54%
比亚迪股份 01211 7.00 2537.41 3.41%
中芯国际 00981 57.95 2465.34 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.73 36.76%
非日常生活消费品 1.03 13.87%
信息技术 0.94 12.68%
通讯业务 0.47 6.39%
日常消费品 0.40 5.42%
水利、环境和公共设施管理业 0.35 4.75%
租赁和商务服务业 0.28 3.83%
批发和零售业 0.16 2.19%
医疗保健 0.07 0.97%
房地产 0.06 0.77%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 162.12 5179.47 7.72%
盐津铺子 002847 61.76 3865.86 5.77%
中国飞鹤 06186 630.40 3181.58 4.74%
比亚迪 002594 10.36 2928.36 4.37%
百润股份 002568 97.45 2729.57 4.07%
大地海洋 301068 67.46 2056.76 3.07%
大商股份 600694 75.15 1981.74 2.96%
小商品城 600415 145.94 1957.06 2.92%
金风科技 02208 297.00 1798.72 2.68%
蒙牛乳业 02319 106.92 1738.62 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.75 40.98%
信息技术 0.61 9.16%
批发和零售业 0.59 8.80%
日常消费品 0.49 7.34%
非日常生活消费品 0.35 5.27%
租赁和商务服务业 0.31 4.65%
工业 0.18 2.68%
农、林、牧、渔业 0.13 1.94%
通讯业务 0.13 1.89%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 1.44%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 3.00 304.46 0.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 304.46 0.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%