我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 61739.97 88.82%
债券 243.23 0.35%
银行存款和结算备付金 7507.65 10.80%
其他资产 21.40 0.03%
资产总值:69512.25万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盐津铺子 002847 52.99 3990.15 5.50%
华恒生物 688639 30.75 3443.49 4.75%
千禾味业 603027 197.24 3347.11 4.62%
潮宏基 002345 481.35 3220.23 4.44%
今世缘 603369 52.93 3105.40 4.28%
山西汾酒 600809 12.62 3092.91 4.26%
美的集团 000333 47.06 3022.19 4.17%
中国海洋石油 00883 175.60 2884.53 3.98%
健盛集团 603558 249.40 2693.52 3.71%
五粮液 000858 14.18 2176.60 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.11 70.47%
能源 0.29 3.98%
金融业 0.23 3.12%
采矿业 0.21 2.87%
信息技术 0.17 2.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 1.10%
房地产业 0.07 0.96%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 4.21 7269.22 9.70%
潮宏基 002345 648.79 4418.26 5.90%
华恒生物 688639 27.62 3477.87 4.64%
盐津铺子 002847 47.95 3331.57 4.45%
泸州老窖 000568 18.22 3268.48 4.36%
山西汾酒 600809 10.87 2508.04 3.35%
今世缘 603369 47.12 2297.10 3.07%
千味央厨 001215 37.55 1983.02 2.65%
华统股份 002840 92.85 1930.42 2.58%
温氏股份 300498 95.59 1917.54 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.06 67.49%
农、林、牧、渔业 0.63 8.39%
金融业 0.16 2.09%
采矿业 0.07 0.98%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 2.40 243.23 0.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 243.23 0.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%