- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -874.32 | -4021.11 | -3547.37 | -2567.10 | -1803.10 |
| 本期利润(万元) | 4969.31 | 509.24 | 7437.86 | -4368.96 | -22.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.09 | 0.01 | 0.13 | -0.07 | -0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 0.74 | 0.00 | -6.10 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 13439.31 | 0.00 | 9322.28 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 74280.26 | 67029.51 | 72478.38 | 66417.97 | 72495.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.35 | 1.25 | 1.30 | 1.16 | 1.24 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 1.04 | 0.00 | -6.03 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 25.08 | 0.00 | 16.33 | 0.00 |