资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4493.89 24.87%
债券 13394.24 74.11%
银行存款和结算备付金 147.57 0.82%
其他资产 36.83 0.20%
资产总值:18072.53万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
纽威数控 688697 20.00 283.65 1.58%
紫金矿业 601899 8.00 261.76 1.46%
东方电缆 603606 4.00 242.16 1.35%
中国黄金国际 02099 1.80 240.30 1.34%
TCL电子 01070 20.00 225.33 1.25%
阿里巴巴-W 09988 2.00 210.14 1.17%
中际联合 605305 4.00 163.72 0.91%
焦点科技 002315 4.00 159.60 0.89%
伊利股份 600887 6.00 158.10 0.88%
恒铭达 002947 3.00 151.50 0.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 10.43%
非日常生活消费品 0.08 4.50%
原材料 0.04 2.01%
采矿业 0.03 1.46%
金融业 0.02 1.32%
医疗保健 0.02 1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.83%
日常消费品 0.01 0.76%
批发和零售业 0.01 0.59%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL电子 01070 40.00 375.02 1.91%
纽威数控 688697 20.00 307.66 1.57%
中国黄金国际 02099 1.80 255.09 1.30%
中航机载 600372 18.00 241.56 1.23%
东方电缆 603606 4.00 239.00 1.22%
中信证券 600030 8.00 229.68 1.17%
欣旺达 300207 8.00 209.20 1.07%
三一重工 600031 9.00 190.17 0.97%
小鹏集团-W 09868 2.50 179.18 0.91%
沪光股份 605333 6.00 178.98 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 16.01%
非日常生活消费品 0.10 4.98%
原材料 0.03 1.58%
金融业 0.02 1.17%
日常消费品 0.01 0.74%
医疗保健 0.01 0.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.61%
批发和零售业 0.01 0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.47%
信息技术 0.01 0.45%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农行永续债02 10.00 1039.48 5.79%
22中财G4 10.00 1038.33 5.78%
24中信银行永续债01 10.00 1039.23 5.78%
23财金02 10.00 1028.26 5.72%
23交行债02 10.00 1019.47 5.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 6126.06 34.10%
金融债券 5120.34 28.50%
可转债 118.07 0.66%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%