广发恒隆一年持有期混合C(009136)_财务情况

广发恒隆一年持有期混合C009136GF HENGLONG ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	223.81	83.65	45.41	-826.05	-373.12
本期利润(万元)	239.56	155.33	95.14	-123.84	140.48
加权平均份额本期利润(元)	0.04	0.02	0.01	-0.01	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.18	0.00	-1.21	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	456.93	0.00	463.78	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.08	0.00	0.06	0.00
期末基金资产净值(万元)	6400.08	6578.80	7080.09	7826.59	9099.73
期末基金份额净值(元)	1.16	1.12	1.11	1.10	1.08
本期净值增长率(%)	0.00	2.21	0.00	0.01	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	11.97	0.00	9.55	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	55.39	222.29	55.51	55.75	62.37
交易性金融资产(万元)	21569.40	27217.06	32916.35	41673.11	55300.90
其中：股票投资(万元)	3958.94	4733.83	5653.93	10902.94	11338.06
其中：债券投资(万元)	17610.46	22483.22	27262.42	30770.17	43962.84
应付管理人报酬(万元)	13.63	16.57	19.37	25.93	32.77
应付托管费(万元)	3.90	4.73	5.53	7.41	9.36
资产总计(万元)	23565.69	27628.36	33062.99	43301.21	56013.41
负债合计(万元)	66.65	256.71	100.09	225.13	497.33
所有者权益合计(万元)	23499.04	27371.65	32962.90	43076.08	55516.07
未分配利润(万元)	2592.10	2471.01	2096.23	3851.71	5739.63

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	6.41	13.38	6.29	9.27	5.55
投资收益(万元)	426.51	-2319.82	-1525.25	1671.35	1358.93
公允价值变动收益(万元)	256.74	2350.38	599.61	-545.97	273.05
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	689.65	43.94	-919.35	1134.65	1637.54
管理人报酬(万元)	88.02	235.26	129.76	397.08	225.22
托管费(万元)	25.15	67.22	37.07	113.45	64.35
其它费用(万元)	9.72	19.84	9.89	21.77	10.92
费用合计(万元)	127.17	337.11	184.49	559.50	314.79
利润总额(万元)	562.48	-293.18	-1103.84	575.15	1322.75
净利润(万元)	562.48	-293.18	-1103.84	575.15	1322.75

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