广发招享混合A(009121)_资产配置

广发招享混合A009121GF ZHAOXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	119803.51	24.26%
债券	370845.24	75.11%
银行存款和结算备付金	2938.32	0.60%
其他资产	149.34	0.03%

资产总值：493736.40万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇川技术	300124	218.19	13357.68	3.27%
腾讯控股	00700	37.53	10336.13	2.53%
海康威视	002415	292.19	9396.83	2.30%
贵州茅台	600519	4.37	7448.31	1.82%
中国电力	02380	2322.20	6757.66	1.65%
恒生电子	600570	290.52	6554.13	1.60%
信达生物	01801	164.00	5605.02	1.37%
迈瑞医疗	300760	19.51	5491.28	1.34%
伊利股份	600887	190.44	5313.17	1.30%
华能国际电力股份	00902	1250.00	5223.99	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.55	13.60%
公用事业	1.39	3.41%
通讯业务	1.16	2.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.14	2.79%
医疗保健	1.02	2.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.49	1.20%
卫生和社会工作	0.34	0.84%
信息技术	0.28	0.69%
日常消费品	0.27	0.67%
金融业	0.17	0.40%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇川技术	300124	249.59	15759.20	3.15%
腾讯控股	00700	44.53	11847.93	2.37%
恒生电子	600570	313.65	9020.57	1.80%
贵州茅台	600519	5.11	8826.59	1.76%
海康威视	002415	245.19	8513.00	1.70%
顺丰控股	002352	202.92	8197.90	1.64%
中国电力	02380	3054.20	7943.52	1.59%
中控技术	688777	147.06	6669.08	1.33%
信达生物	01801	164.00	6353.51	1.27%
迈瑞医疗	300760	20.38	5922.43	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.82	11.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.57	3.13%
公用事业	1.52	3.04%
通讯业务	1.32	2.64%
医疗保健	1.20	2.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.82	1.64%
日常消费品	0.59	1.18%
金融业	0.54	1.07%
卫生和社会工作	0.47	0.95%
信息技术	0.37	0.74%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇川技术	300124	244.21	16237.62	2.98%
腾讯控股	00700	45.83	12877.24	2.36%
中国电力	02380	4454.20	11648.83	2.14%
伊利股份	600887	414.51	10996.85	2.02%
贵州茅台	600519	5.81	10456.59	1.92%
顺丰控股	002352	220.92	9013.47	1.65%
中国平安	601318	183.21	8849.04	1.62%
农夫山泉	09633	181.00	7474.10	1.37%
中控技术	688777	147.06	7029.38	1.29%
迈瑞医疗	300760	20.38	5498.73	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.15	11.28%
公用事业	1.83	3.37%
通讯业务	1.59	2.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.22	2.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.90	1.65%
金融业	0.88	1.62%
日常消费品	0.80	1.47%
卫生和社会工作	0.54	0.99%
非日常生活消费品	0.51	0.93%
能源	0.48	0.88%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇川技术	300124	296.97	19068.53	3.21%
腾讯控股	00700	45.83	14011.54	2.36%
伊利股份	600887	489.51	13862.82	2.33%
美团-W	03690	122.33	13794.04	2.32%
中国电力	02380	4104.20	10897.89	1.83%
顺丰控股	002352	234.79	10586.60	1.78%
中国海洋石油	00883	1019.00	10522.37	1.77%
贵州茅台	600519	5.95	10068.04	1.69%
中国平安	601318	190.46	8837.34	1.49%
农夫山泉	09633	166.00	6619.36	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.54	10.99%
通讯业务	1.40	2.36%
非日常生活消费品	1.38	2.32%
公用事业	1.09	1.83%
交通运输、仓储和邮政业	1.06	1.78%
能源	1.05	1.77%
金融业	0.88	1.49%
日常消费品	0.66	1.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.59	1.00%
卫生和社会工作	0.58	0.97%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22HDGJ01	200.00	20194.80	4.94%
21工商银行二级02	170.00	17602.06	4.31%
21中国银行永续债02	150.00	15599.49	3.82%
21中国银行二级03	150.00	15616.20	3.82%
22国信01	140.00	14134.68	3.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	177439.24	43.44%
金融债券	116039.34	28.41%
可转债	36556.47	8.95%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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