广发招享混合A(009121)_资产配置

广发招享混合A009121GF ZHAOXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	112182.89	24.33%
债券	337020.62	73.10%
银行存款和结算备付金	5324.10	1.15%
其他资产	6482.61	1.41%

资产总值：461010.22万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	14.53	8795.09	1.95%
汇川技术	300124	95.00	7963.02	1.77%
ST华通	002602	212.60	4402.95	0.98%
迈瑞医疗	300760	17.60	4324.14	0.96%
恒瑞医药	600276	59.72	4272.97	0.95%
信达生物	01801	45.50	4004.51	0.89%
紫金矿业	601899	134.25	3952.32	0.88%
中国黄金国际	02099	30.00	3801.65	0.84%
贵州茅台	600519	2.40	3471.21	0.77%
贝壳-W	02423	71.00	3412.86	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.12	9.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.24	2.76%
医疗保健	1.11	2.46%
通讯业务	1.02	2.28%
原材料	0.88	1.95%
房地产	0.68	1.50%
采矿业	0.42	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	0.70%
金融	0.31	0.68%
公用事业	0.28	0.62%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	8.93	4096.29	1.95%
汇川技术	300124	61.00	3938.86	1.88%
顺丰控股	002352	68.58	3343.88	1.59%
国电南瑞	600406	141.09	3161.72	1.51%
华润电力	00836	168.60	2912.12	1.39%
农夫山泉	09633	79.38	2902.86	1.38%
信达生物	01801	36.50	2609.64	1.24%
贵州茅台	600519	1.65	2331.21	1.11%
贝壳-W	02423	36.00	1556.15	0.74%
同程旅行	00780	80.36	1434.91	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.00	9.50%
通讯业务	0.49	2.35%
公用事业	0.45	2.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.43	2.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	1.97%
医疗保健	0.32	1.55%
房地产	0.30	1.42%
日常消费品	0.29	1.38%
原材料	0.26	1.25%
非日常生活消费品	0.22	1.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	14.63	6710.00	3.29%
汇川技术	300124	75.52	5148.29	2.53%
信达生物	01801	116.50	5009.95	2.46%
农夫山泉	09633	148.38	4621.37	2.27%
顺丰控股	002352	96.61	4165.75	2.04%
国电南瑞	600406	148.51	3252.27	1.60%
华润电力	00836	168.60	2872.18	1.41%
伊利股份	600887	86.30	2423.20	1.19%
贵州茅台	600519	1.53	2394.42	1.17%
华能国际电力股份	00902	421.60	1754.68	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.04	10.01%
通讯业务	0.78	3.83%
公用事业	0.62	3.05%
医疗保健	0.51	2.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.49	2.40%
日常消费品	0.46	2.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	1.81%
工业	0.13	0.64%
非日常生活消费品	0.12	0.60%
房地产	0.06	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	16.83	6499.05	2.98%
农夫山泉	09633	205.50	6460.73	2.96%
汇川技术	300124	88.91	5208.43	2.39%
信达生物	01801	135.50	4592.51	2.11%
顺丰控股	002352	96.61	3893.31	1.79%
国电南瑞	600406	148.51	3745.30	1.72%
伊利股份	600887	121.30	3660.72	1.68%
海康威视	002415	114.30	3509.01	1.61%
华润电力	00836	168.60	2947.74	1.35%
中国电力	02380	900.20	2642.58	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.33	10.71%
通讯业务	0.81	3.73%
公用事业	0.81	3.72%
日常消费品	0.65	2.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.62	2.85%
医疗保健	0.47	2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	1.72%
工业	0.27	1.24%
非日常生活消费品	0.09	0.43%
原材料	0.03	0.13%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行永续债02	150.00	15769.69	3.50%
21工商银行二级02	140.00	14663.87	3.26%
22广电02	90.00	9256.23	2.05%
25农发21	90.00	9036.16	2.01%
24甬交投集MTN002	80.00	8083.10	1.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	158022.14	35.08%
企业债	75701.61	16.80%
国家债券	2473.44	0.55%
可转债	243.76	0.05%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。