财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3684.63 |
6963.78 |
3639.60 |
-6734.82 |
-5350.66 |
| 本期利润(万元) |
11156.01 |
7810.02 |
4000.77 |
13800.92 |
12816.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.06 |
0.03 |
0.06 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.73 |
0.00 |
4.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
33677.84 |
0.00 |
29418.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
228037.83 |
165431.35 |
163317.77 |
172688.75 |
295701.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.45 |
1.38 |
1.35 |
1.31 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.87 |
0.00 |
5.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.73 |
0.00 |
31.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
583.06 |
202.45 |
353.83 |
203.84 |
254.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
218382.44 |
252795.57 |
463420.16 |
634124.31 |
737190.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
56517.99 |
64996.29 |
105549.87 |
148952.19 |
157320.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
161864.45 |
187799.28 |
357870.30 |
485172.12 |
579870.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
119.81 |
136.91 |
214.93 |
299.75 |
348.51 |
| 应付托管费(万元) |
34.23 |
39.12 |
61.41 |
85.64 |
99.57 |
| 资产总计(万元) |
220738.55 |
264613.45 |
467659.80 |
638660.69 |
743661.82 |
| 负债合计(万元) |
10759.10 |
46610.19 |
102517.19 |
137897.01 |
148794.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
209979.45 |
218003.26 |
365142.62 |
500763.67 |
594867.02 |
| 未分配利润(万元) |
57047.32 |
51575.05 |
70131.41 |
98216.27 |
124442.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.20 |
49.82 |
25.01 |
120.03 |
76.23 |
| 投资收益(万元) |
9740.19 |
-3567.93 |
-1517.95 |
22630.69 |
18356.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1032.30 |
25726.18 |
2443.18 |
-3799.75 |
4956.52 |
| 其它收入(万元) |
28.48 |
90.83 |
53.84 |
292.03 |
181.52 |
| 收入合计(万元) |
10820.17 |
22298.90 |
1004.08 |
19243.00 |
23570.58 |
| 管理人报酬(万元) |
719.09 |
2602.94 |
1476.63 |
4255.96 |
2326.09 |
| 托管费(万元) |
205.45 |
743.70 |
421.89 |
1215.99 |
664.60 |
| 其它费用(万元) |
14.80 |
31.15 |
15.73 |
34.02 |
17.25 |
| 费用合计(万元) |
1136.45 |
5418.06 |
3243.58 |
9669.75 |
5208.10 |
| 利润总额(万元) |
9683.72 |
16880.84 |
-2239.50 |
9573.25 |
18362.48 |
| 净利润(万元) |
9683.72 |
16880.84 |
-2239.50 |
9573.25 |
18362.48 |
