资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 178331.72 91.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12983.02 6.63%
其他资产 4448.08 2.27%
资产总值:195762.82万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 8.65 11458.47 5.97%
欣旺达 300207 337.35 11399.12 5.94%
菲利华 300395 127.72 9668.56 5.04%
新易盛 300502 20.50 7497.55 3.90%
立讯精密 002475 115.18 7450.99 3.88%
英维克 002837 92.03 7360.66 3.83%
东山精密 002384 99.74 7131.65 3.71%
胜宏科技 300476 22.01 6283.85 3.27%
春风动力 603129 21.69 5818.29 3.03%
东方电缆 603606 69.24 4891.30 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.02 83.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.80 9.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.07%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
菲利华 300395 162.25 8291.08 5.63%
欣旺达 300207 377.40 7570.68 5.14%
春风动力 603129 34.58 7486.53 5.08%
英维克 002837 245.80 7302.66 4.96%
航天南湖 688552 161.93 6462.64 4.39%
振华科技 000733 128.47 6430.02 4.37%
立讯精密 002475 142.01 4926.33 3.35%
新易盛 300502 37.32 4740.64 3.22%
沪电股份 002463 106.17 4520.72 3.07%
保隆科技 603197 79.23 3095.38 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.15 89.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 2.63%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2023-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
升24转债 2.71 271.32 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 271.32 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%