财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1276.69 |
-616.49 |
-61.97 |
-7383.84 |
-1877.75 |
| 本期利润(万元) |
4089.68 |
357.73 |
487.87 |
-2031.36 |
1085.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.97 |
0.16 |
0.21 |
-0.39 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.92 |
0.00 |
-10.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-809.56 |
0.00 |
-299.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11720.40 |
8529.14 |
9483.31 |
9784.58 |
11403.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
6.11 |
4.14 |
4.17 |
3.98 |
4.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.10 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.82 |
0.00 |
-7.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10387.83 |
23873.95 |
15186.39 |
21460.07 |
36069.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
135386.28 |
156972.73 |
212466.13 |
328288.40 |
484679.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
135386.28 |
156972.73 |
212194.81 |
327904.34 |
484679.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
271.32 |
384.06 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
137.40 |
191.54 |
234.94 |
359.59 |
626.32 |
| 应付托管费(万元) |
22.90 |
31.92 |
39.16 |
59.93 |
104.39 |
| 资产总计(万元) |
148612.22 |
181639.53 |
229078.57 |
350036.15 |
525699.72 |
| 负债合计(万元) |
1372.01 |
11104.97 |
1632.76 |
1365.28 |
2957.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
147240.21 |
170534.57 |
227445.81 |
348670.87 |
522741.97 |
| 未分配利润(万元) |
112292.01 |
128320.77 |
163030.99 |
260930.31 |
416325.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.97 |
74.52 |
38.83 |
138.59 |
82.31 |
| 投资收益(万元) |
-9470.98 |
-82323.26 |
-64615.19 |
-69046.79 |
-35539.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15948.06 |
82485.53 |
32334.27 |
-64463.59 |
-2653.40 |
| 其它收入(万元) |
26.11 |
143.27 |
70.99 |
216.74 |
138.60 |
| 收入合计(万元) |
6526.16 |
380.07 |
-32171.11 |
-133155.05 |
-37971.96 |
| 管理人报酬(万元) |
953.04 |
2952.43 |
1703.57 |
6960.62 |
4374.11 |
| 托管费(万元) |
158.84 |
492.07 |
283.93 |
1160.10 |
729.02 |
| 其它费用(万元) |
11.89 |
24.03 |
11.91 |
22.99 |
11.68 |
| 费用合计(万元) |
1141.90 |
3542.30 |
2045.19 |
8418.92 |
5304.48 |
| 利润总额(万元) |
5384.27 |
-3162.23 |
-34216.30 |
-141573.97 |
-43276.44 |
| 净利润(万元) |
5384.27 |
-3162.23 |
-34216.30 |
-141573.97 |
-43276.44 |
