我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1867.11 |
-9884.22 |
-1093.85 |
-6897.98 |
-4280.49 |
| 本期利润(万元) |
-2063.09 |
-20483.13 |
-8749.84 |
-8784.04 |
-6990.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.31 |
-1.42 |
-0.72 |
-0.46 |
-0.35 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-30.08 |
0.00 |
-9.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7402.06 |
0.00 |
21859.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23493.14 |
26991.09 |
41024.11 |
72577.05 |
106634.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.63 |
3.93 |
4.19 |
4.87 |
4.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-24.48 |
0.00 |
-6.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.73 |
0.00 |
13.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
21460.07 |
36069.83 |
39494.15 |
34308.36 |
41957.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
328288.40 |
484679.75 |
578216.00 |
312201.98 |
280569.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
327904.34 |
484679.75 |
578216.00 |
311940.28 |
280344.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
384.06 |
0.00 |
0.00 |
261.69 |
225.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
359.59 |
626.32 |
814.94 |
398.86 |
365.84 |
| 应付托管费(万元) |
59.93 |
104.39 |
135.82 |
66.48 |
60.97 |
| 资产总计(万元) |
350036.15 |
525699.72 |
621570.87 |
353673.29 |
323760.66 |
| 负债合计(万元) |
1365.28 |
2957.74 |
1965.80 |
2909.10 |
4661.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
348670.87 |
522741.97 |
619605.06 |
350764.19 |
319099.40 |
| 未分配利润(万元) |
260930.31 |
416325.36 |
501367.26 |
297783.12 |
275394.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
138.59 |
82.31 |
189.51 |
52.58 |
50.51 |
| 投资收益(万元) |
-69046.79 |
-35539.47 |
-1100.78 |
-6155.07 |
19004.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-64463.59 |
-2653.40 |
-80870.56 |
-15508.56 |
19997.98 |
| 其它收入(万元) |
216.74 |
138.60 |
268.00 |
96.88 |
239.84 |
| 收入合计(万元) |
-133155.05 |
-37971.96 |
-81513.83 |
-21514.17 |
39293.12 |
| 管理人报酬(万元) |
6960.62 |
4374.11 |
6043.46 |
2142.09 |
2225.09 |
| 托管费(万元) |
1160.10 |
729.02 |
1007.24 |
357.02 |
370.85 |
| 其它费用(万元) |
22.99 |
11.68 |
20.34 |
10.14 |
20.44 |
| 费用合计(万元) |
8418.92 |
5304.48 |
7285.52 |
2579.88 |
3088.87 |
| 利润总额(万元) |
-141573.97 |
-43276.44 |
-88799.36 |
-24094.05 |
36204.25 |
| 净利润(万元) |
-141573.97 |
-43276.44 |
-88799.36 |
-24094.05 |
36204.25 |
