广发消费品精选混合C(010022)_资产配置

广发消费品精选混合C010022GF CONSUMER GOODS SELECTED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	25736.34	92.37%
债券	384.15	1.38%
银行存款和结算备付金	1639.94	5.89%
其他资产	102.56	0.37%

资产总值：27862.99万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.33	1920.51	6.95%
美的集团	000333	16.46	1195.98	4.33%
华夏航空	002928	93.51	936.97	3.39%
牧原股份	002714	11.02	584.06	2.11%
恒瑞医药	600276	7.21	515.88	1.87%
伊利股份	600887	18.92	516.14	1.87%
五粮液	000858	3.44	417.89	1.51%
比亚迪	002594	3.24	353.84	1.28%
格力电器	000651	8.84	351.12	1.27%
安琪酵母	600298	8.74	345.67	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.24	81.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	4.32%
农、林、牧、渔业	0.08	2.97%
批发和零售业	0.05	1.78%
科学研究和技术服务业	0.03	1.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.65%
金融业	0.01	0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.17%
采矿业	0.00	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.14%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.20	1691.42	6.20%
美的集团	000333	14.72	1062.78	3.89%
五粮液	000858	7.38	877.48	3.21%
比亚迪	002594	1.91	633.95	2.32%
格力电器	000651	12.16	546.23	2.00%
山西汾酒	600809	2.44	430.39	1.58%
泸州老窖	000568	3.61	409.37	1.50%
温氏股份	300498	22.79	389.25	1.43%
伊利股份	600887	13.87	386.70	1.42%
片仔癀	600436	1.77	354.02	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.26	82.87%
农、林、牧、渔业	0.10	3.71%
批发和零售业	0.04	1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.50%
科学研究和技术服务业	0.01	0.38%
采矿业	0.01	0.35%
金融业	0.00	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.07	1670.27	6.33%
美的集团	000333	18.02	1414.57	5.36%
五粮液	000858	8.24	1082.32	4.10%
泸州老窖	000568	6.21	805.56	3.05%
山西汾酒	600809	2.66	569.98	2.16%
圣农发展	002299	36.08	541.92	2.05%
东鹏饮料	605499	2.15	534.29	2.02%
南方航空	600029	89.11	506.14	1.92%
罗莱生活	002293	60.20	487.62	1.85%
海信视像	600060	18.21	451.97	1.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.01	76.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	7.30%
农、林、牧、渔业	0.13	4.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.54%
批发和零售业	0.01	0.52%
科学研究和技术服务业	0.01	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.15	1752.60	5.88%
美的集团	000333	10.83	814.63	2.73%
南方航空	600029	89.11	578.32	1.94%
格力电器	000651	12.00	545.40	1.83%
伊利股份	600887	15.73	474.73	1.59%
罗莱生活	002293	60.20	469.56	1.58%
吉祥航空	603885	33.65	461.00	1.55%
春秋航空	601021	7.08	408.30	1.37%
中国东航	600115	96.00	384.00	1.29%
牧原股份	002714	9.96	382.86	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.21	74.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	7.28%
农、林、牧、渔业	0.10	3.24%
批发和零售业	0.06	2.17%
科学研究和技术服务业	0.03	0.99%
租赁和商务服务业	0.02	0.77%
卫生和社会工作	0.02	0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.49%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	2.80	283.51	1.03%
25国债08	1.00	100.64	0.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	384.15	1.39%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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