财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
234.14 |
9.44 |
-9.38 |
-122.23 |
-110.54 |
| 本期利润(万元) |
233.04 |
3.00 |
6.05 |
26.22 |
97.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.01 |
0.01 |
0.07 |
0.30 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1986.84 |
0.00 |
831.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3643.50 |
3056.61 |
1160.46 |
1277.25 |
992.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.09 |
2.86 |
2.89 |
2.87 |
2.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.08 |
0.00 |
-34.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3552.70 |
1959.36 |
2001.61 |
3621.77 |
6669.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
24919.36 |
26858.16 |
25545.85 |
23791.60 |
27511.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
24596.34 |
26779.32 |
25545.85 |
23791.60 |
27455.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
323.02 |
78.84 |
0.00 |
0.00 |
56.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.65 |
30.17 |
28.36 |
30.12 |
42.99 |
| 应付托管费(万元) |
4.27 |
5.03 |
4.73 |
5.02 |
7.16 |
| 资产总计(万元) |
29128.84 |
30001.37 |
27689.53 |
29737.18 |
34483.20 |
| 负债合计(万元) |
1835.09 |
201.54 |
132.32 |
74.11 |
97.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
27293.74 |
29799.83 |
27557.22 |
29663.08 |
34385.46 |
| 未分配利润(万元) |
17897.82 |
19569.23 |
17391.62 |
19102.67 |
23496.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.18 |
27.23 |
19.21 |
48.05 |
23.01 |
| 投资收益(万元) |
383.77 |
-3523.51 |
-2785.92 |
-7976.60 |
-5550.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-227.52 |
4892.86 |
1981.90 |
-16.47 |
1098.70 |
| 其它收入(万元) |
1.74 |
5.68 |
2.87 |
10.03 |
8.61 |
| 收入合计(万元) |
167.18 |
1402.26 |
-781.95 |
-7934.99 |
-4420.25 |
| 管理人报酬(万元) |
161.67 |
341.72 |
174.85 |
496.58 |
293.88 |
| 托管费(万元) |
26.94 |
56.95 |
29.14 |
82.76 |
48.98 |
| 其它费用(万元) |
8.04 |
16.05 |
8.03 |
16.00 |
8.07 |
| 费用合计(万元) |
199.24 |
419.22 |
213.98 |
600.76 |
353.82 |
| 利润总额(万元) |
-32.06 |
983.04 |
-995.93 |
-8535.75 |
-4774.07 |
| 净利润(万元) |
-32.06 |
983.04 |
-995.93 |
-8535.75 |
-4774.07 |
