资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 323882.99 93.53%
债券 1524.04 0.44%
银行存款和结算备付金 20715.87 5.98%
其他资产 175.41 0.05%
资产总值:346298.32万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 1329.25 20869.22 6.04%
金诚信 603979 233.48 16282.86 4.71%
铜陵有色 000630 2993.43 16044.78 4.65%
新安股份 600596 1308.26 13985.34 4.05%
万华化学 600309 194.92 12977.77 3.76%
山东黄金 600547 307.34 12087.49 3.50%
兴发集团 600141 403.86 11376.60 3.29%
中金黄金 600489 448.77 9841.51 2.85%
恒力石化 600346 552.90 9476.73 2.74%
紫光国微 002049 104.08 9399.46 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.51 65.17%
采矿业 7.39 21.39%
金融业 0.82 2.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.81 2.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.44 1.28%
建筑业 0.21 0.61%
卫生和社会工作 0.13 0.39%
租赁和商务服务业 0.07 0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 1329.25 11192.28 4.85%
新安股份 600596 1308.26 10596.94 4.59%
金诚信 603979 215.38 10002.22 4.33%
万华化学 600309 180.66 9802.61 4.25%
中金黄金 600489 661.91 9683.73 4.20%
浙江交科 002061 2381.48 9430.64 4.09%
山东黄金 600547 261.63 8353.85 3.62%
国泰集团 603977 644.77 8091.84 3.51%
铜陵有色 000630 2258.62 7543.79 3.27%
兴发集团 600141 347.74 7139.00 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.79 59.74%
采矿业 5.46 23.66%
建筑业 1.11 4.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.71 3.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 1.54%
卫生和社会工作 0.13 0.55%
租赁和商务服务业 0.07 0.30%
金融业 0.02 0.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 7.49 748.51 0.22%
25国债01 4.40 443.40 0.13%
25国债08 3.30 332.13 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 775.53 0.22%
可转债 748.51 0.22%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%