财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
176.13 |
73.32 |
33.57 |
-378.99 |
-76.97 |
| 本期利润(万元) |
1292.03 |
207.82 |
41.45 |
-213.06 |
-16.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.07 |
0.02 |
-0.11 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.25 |
0.00 |
-22.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1883.62 |
0.00 |
534.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8717.87 |
3240.14 |
1017.59 |
977.47 |
961.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.53 |
0.51 |
0.49 |
0.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.29 |
0.00 |
-18.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-51.69 |
0.00 |
-55.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14902.17 |
20044.56 |
20977.12 |
36241.56 |
33049.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
216345.39 |
195452.47 |
206111.45 |
226358.09 |
267507.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
216345.39 |
195452.47 |
206111.35 |
226357.99 |
267205.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
0.10 |
302.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
217.64 |
227.75 |
223.30 |
272.30 |
384.59 |
| 应付托管费(万元) |
36.27 |
37.96 |
37.22 |
45.38 |
64.10 |
| 资产总计(万元) |
231357.64 |
216202.75 |
227664.41 |
263800.17 |
302389.20 |
| 负债合计(万元) |
542.00 |
1932.58 |
2827.15 |
1215.28 |
870.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
230815.64 |
214270.17 |
224837.27 |
262584.89 |
301518.48 |
| 未分配利润(万元) |
135931.88 |
118730.20 |
128938.79 |
166883.73 |
205385.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.65 |
108.66 |
54.19 |
156.06 |
87.81 |
| 投资收益(万元) |
10994.20 |
-84418.94 |
-91210.58 |
-76423.37 |
-52316.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8645.86 |
39519.72 |
54573.54 |
-9667.85 |
1867.75 |
| 其它收入(万元) |
2.80 |
5.66 |
2.02 |
6.32 |
4.12 |
| 收入合计(万元) |
19673.51 |
-44784.90 |
-36580.83 |
-85928.84 |
-50356.60 |
| 管理人报酬(万元) |
1287.35 |
2650.67 |
1370.12 |
4342.03 |
2582.48 |
| 托管费(万元) |
214.56 |
441.78 |
228.35 |
723.67 |
430.41 |
| 其它费用(万元) |
11.65 |
23.32 |
11.59 |
23.41 |
11.74 |
| 费用合计(万元) |
1516.42 |
3119.63 |
1612.03 |
5094.34 |
3027.45 |
| 利润总额(万元) |
18157.09 |
-47904.54 |
-38192.87 |
-91023.18 |
-53384.06 |
| 净利润(万元) |
18157.09 |
-47904.54 |
-38192.87 |
-91023.18 |
-53384.06 |
