资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 122011.33 70.70%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 50464.78 29.24%
其他资产 106.63 0.06%
资产总值:172582.75万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 249.31 14138.29 8.29%
通策医疗 600763 337.66 13577.36 7.96%
英科医疗 300677 283.17 11015.27 6.46%
中国银行 601988 1545.82 8857.55 5.19%
中国东航 600115 1451.79 8710.74 5.10%
贵州茅台 600519 6.15 8469.66 4.96%
山西汾酒 600809 49.11 8432.19 4.94%
美的集团 000333 101.67 7945.51 4.66%
泸州老窖 000568 65.69 7634.49 4.47%
招商银行 600036 145.18 6112.17 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.70 39.28%
金融业 2.46 14.42%
卫生和社会工作 1.36 7.96%
交通运输、仓储和邮政业 1.24 7.28%
采矿业 0.42 2.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 263.97 17076.22 9.07%
通策医疗 600763 337.66 14870.60 7.90%
兆易创新 603986 65.32 13933.65 7.40%
天孚通信 300394 69.96 11739.94 6.24%
江西铜业 600362 316.77 11242.17 5.97%
英科医疗 300677 283.17 10403.63 5.53%
中际旭创 300308 21.55 8699.30 4.62%
禾望电气 603063 234.55 8385.04 4.45%
乐鑫科技 688018 32.77 7107.11 3.78%
德科立 688205 57.27 6931.42 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.39 76.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.58 8.39%
卫生和社会工作 1.49 7.90%
科学研究和技术服务业 0.08 0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.07%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
阿拉转债 2.19 218.93 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 218.93 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%