资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 175525.81 92.66%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11444.40 6.04%
其他资产 2464.42 1.30%
资产总值:189434.63万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 263.97 17076.22 9.07%
通策医疗 600763 337.66 14870.60 7.90%
兆易创新 603986 65.32 13933.65 7.40%
天孚通信 300394 69.96 11739.94 6.24%
江西铜业 600362 316.77 11242.17 5.97%
英科医疗 300677 283.17 10403.63 5.53%
中际旭创 300308 21.55 8699.30 4.62%
禾望电气 603063 234.55 8385.04 4.45%
乐鑫科技 688018 32.77 7107.11 3.78%
德科立 688205 57.27 6931.42 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.39 76.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.58 8.39%
卫生和社会工作 1.49 7.90%
科学研究和技术服务业 0.08 0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.07%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 432.33 14997.53 9.80%
通策医疗 600763 337.66 13938.65 9.11%
兆易创新 603986 104.95 13279.83 8.68%
英科医疗 300677 331.98 7861.26 5.14%
天孚通信 300394 79.67 6361.25 4.16%
招商银行 600036 133.92 6153.62 4.02%
科伦药业 002422 152.30 5470.64 3.58%
安集科技 688019 33.36 5063.77 3.31%
禾望电气 603063 148.08 5013.87 3.28%
卓胜微 300782 69.07 4929.53 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.00 58.87%
金融业 1.52 9.95%
卫生和社会工作 1.39 9.11%
采矿业 0.99 6.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 2.50%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 0.30%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
阿拉转债 2.19 218.93 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 218.93 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%