财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 961.54 247.12 245.22 -1393.04 -1248.43
本期利润(万元) 1919.37 1144.06 1209.21 4266.97 4733.52
加权平均份额本期利润(元) 1.30 0.37 0.27 0.79 0.61
加权平均净值利润率(%) 0.00 10.06 0.00 24.65 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 4779.19 0.00 20861.38 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 2.72 0.00 2.62 0.00
期末基金资产净值(万元) 7225.34 6539.19 6693.73 28821.28 28150.05
期末基金份额净值(元) 5.05 3.72 3.75 3.62 3.53
本期净值增长率(%) 0.00 2.62 0.00 6.97 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 0.58 0.00 -1.98 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 21476.78 10629.50 8533.70 8238.80 22537.52
交易性金融资产(万元) 133430.78 167355.78 137068.76 144227.01 153591.45
其中:股票投资(万元) 133430.78 167355.78 137068.76 144227.01 153591.45
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 147.05 184.78 146.80 151.26 223.96
应付托管费(万元) 24.51 30.80 24.47 25.21 37.33
资产总计(万元) 155314.75 179518.07 146702.29 152727.08 179816.76
负债合计(万元) 2354.45 725.55 1104.01 346.08 618.47
所有者权益合计(万元) 152960.30 178792.52 145598.29 152381.00 179198.30
未分配利润(万元) 112500.00 130076.20 96238.08 107906.04 132082.65
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 38.24 64.67 15.96 52.92 23.34
投资收益(万元) 3225.46 -16850.98 -21784.55 -17460.81 -6594.03
公允价值变动收益(万元) 3135.80 33211.66 1069.25 1870.90 7161.87
其它收入(万元) 4.71 12.99 3.87 22.43 16.23
收入合计(万元) 6404.21 16438.34 -20695.47 -15514.56 607.41
管理人报酬(万元) 949.76 1816.72 821.50 2448.99 1450.71
托管费(万元) 158.29 302.79 136.92 408.16 241.79
其它费用(万元) 10.81 21.51 10.66 21.62 10.83
费用合计(万元) 1142.91 2208.85 984.17 2893.38 1711.98
利润总额(万元) 5261.30 14229.49 -21679.64 -18407.94 -1104.57
净利润(万元) 5261.30 14229.49 -21679.64 -18407.94 -1104.57