广发恒通六个月持有期混合A(010036)_资产配置

广发恒通六个月持有期混合A010036GF HENGTONG SIX-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15620.17	12.83%
债券	101338.09	83.26%
银行存款和结算备付金	2288.63	1.88%
其他资产	2461.25	2.02%

资产总值：121708.14万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	7.90	861.26	0.74%
阿里巴巴-W	09988	4.60	743.35	0.64%
山东黄金	600547	17.64	693.95	0.60%
中国黄金国际	02099	5.00	633.61	0.54%
海力风电	301155	6.50	620.88	0.53%
腾讯控股	00700	1.00	605.31	0.52%
紫金矿业	601899	20.00	588.80	0.51%
东方电缆	603606	8.27	584.19	0.50%
贝壳-W	02423	12.00	576.82	0.50%
招金矿业	01818	20.00	570.80	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	5.60%
非日常生活消费品	0.18	1.56%
采矿业	0.18	1.52%
原材料	0.14	1.19%
房地产	0.10	0.84%
工业	0.09	0.81%
通讯业务	0.08	0.66%
信息技术	0.05	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.33%
房地产业	0.03	0.30%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	6.60	660.87	0.97%
同程旅行	00780	34.00	607.10	0.89%
宁德时代	300750	2.00	504.44	0.74%
波司登	03998	120.00	507.77	0.74%
思源电气	002028	6.60	481.21	0.71%
山东黄金	600547	14.64	467.60	0.69%
山金国际	000975	25.00	473.50	0.69%
招金矿业	01818	25.00	465.09	0.68%
腾讯控股	00700	1.00	458.71	0.67%
中国黄金国际	02099	7.00	453.24	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	10.51%
非日常生活消费品	0.26	3.75%
采矿业	0.14	1.99%
原材料	0.10	1.51%
信息技术	0.07	1.04%
通讯业务	0.06	0.92%
房地产	0.05	0.73%
工业	0.05	0.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.49%
日常消费品	0.03	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同程旅行	00780	25.00	483.33	0.94%
山金国际	000975	25.00	480.00	0.93%
腾讯控股	00700	1.00	458.65	0.89%
新产业	300832	6.80	395.90	0.77%
海尔生物	688139	11.00	380.38	0.74%
招金矿业	01818	25.00	357.14	0.69%
思源电气	002028	4.60	349.60	0.68%
波司登	03998	90.00	331.39	0.64%
山东黄金	600547	10.64	286.12	0.56%
伊利股份	600887	10.00	280.80	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	8.90%
非日常生活消费品	0.12	2.38%
采矿业	0.08	1.49%
原材料	0.05	0.89%
通讯业务	0.05	0.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.46%
房地产	0.02	0.38%
信息技术	0.01	0.27%
能源	0.01	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同程旅行	00780	46.00	775.28	1.98%
海尔生物	688139	21.00	739.20	1.89%
腾讯控股	00700	1.80	695.09	1.78%
惠泰医疗	688617	1.40	521.26	1.33%
信达生物	01801	15.00	508.40	1.30%
新产业	300832	6.80	481.78	1.23%
中国飞鹤	06186	90.00	454.22	1.16%
石头科技	688169	1.80	394.72	1.01%
山金国际	000975	25.00	384.25	0.98%
华电国际电力股份	01071	100.00	370.42	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	11.68%
非日常生活消费品	0.16	4.14%
医疗保健	0.13	3.20%
日常消费品	0.11	2.89%
通讯业务	0.07	1.78%
采矿业	0.06	1.60%
公用事业	0.05	1.35%
原材料	0.03	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.62%
科学研究和技术服务业	0.02	0.42%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23蓉高01	40.00	4080.55	3.51%
21兴业银行二级02	30.00	3153.29	2.71%
21广金04	30.00	3125.82	2.69%
23浙资02	30.00	3098.89	2.66%
22厦城02	30.00	3080.46	2.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	79783.99	68.55%
金融债券	10494.53	9.02%
国家债券	5928.34	5.09%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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