广发恒通六个月持有期混合A(010036)_财务情况

广发恒通六个月持有期混合A010036GF HENGTONG SIX-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-1748.89	4032.57	971.70	2793.50	947.07
本期利润(万元)	-18.09	511.62	673.62	1144.46	1703.19
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	0.01	0.01	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.59	0.00	1.38	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	4328.13	0.00	7490.60	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.07	0.00	0.08	0.00
期末基金资产净值(万元)	60056.22	68925.10	93756.71	103969.48	85298.42
期末基金份额净值(元)	1.07	1.07	1.08	1.08	1.08
本期净值增长率(%)	0.00	1.02	0.00	2.03	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	6.70	0.00	7.76	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	4372.47	491.02	153.82	685.39	67.44
交易性金融资产(万元)	98394.75	148786.31	81963.28	72116.93	108371.14
其中：股票投资(万元)	26483.28	33699.84	19875.12	504.45	22039.44
其中：债券投资(万元)	71911.47	115086.47	62088.16	71612.48	86331.70
应付管理人报酬(万元)	46.54	63.45	34.90	33.56	55.05
应付托管费(万元)	11.63	15.86	8.73	8.39	13.76
资产总计(万元)	106062.66	150996.74	83614.51	76289.01	110027.61
负债合计(万元)	17299.93	21622.79	15495.29	12549.86	9442.04
所有者权益合计(万元)	88762.73	129373.95	68119.21	63739.15	100585.57
未分配利润(万元)	5338.50	9070.71	3601.88	2805.97	4635.94

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	39.20	14.96	24.34	6.79	6565.48
投资收益(万元)	6016.91	3699.14	2414.40	951.02	1263.84
公允价值变动收益(万元)	-4511.73	-2102.67	-1696.89	-1257.72	-37.28
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
收入合计(万元)	1544.38	1611.42	741.85	-299.91	7792.16
管理人报酬(万元)	630.95	281.49	452.23	235.58	1263.05
托管费(万元)	157.74	70.37	113.06	58.90	315.76
其它费用(万元)	25.17	11.39	22.55	12.43	26.39
费用合计(万元)	1373.84	542.72	833.64	395.39	1841.59
利润总额(万元)	170.54	1068.70	-91.79	-695.30	5950.57
净利润(万元)	170.54	1068.70	-91.79	-695.30	5950.57

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