广发恒通六个月持有期混合A(010036)_财务情况

广发恒通六个月持有期混合A010036GF HENGTONG SIX-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
本期已实现收益(万元)	2197.98	4409.25	2450.24	342.94	67.52
本期利润(万元)	-5165.53	7158.45	4338.44	1232.80	820.51
加权平均份额本期利润(元)	-0.04	0.13	0.07	0.03	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	10.20	0.00	2.85	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	22548.64	0.00	7247.61	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.20	0.00	0.15	0.00
期末基金资产净值(万元)	164680.85	141320.56	100662.11	58586.42	42218.61
期末基金份额净值(元)	1.25	1.28	1.27	1.20	1.19
本期净值增长率(%)	0.00	10.62	0.00	3.20	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	28.12	0.00	19.53	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	1791.86	214.46	209.95	80.85	4372.47
交易性金融资产(万元)	163369.09	71359.42	37934.52	59999.53	98394.75
其中：股票投资(万元)	36859.86	15596.00	11300.64	16244.97	26483.28
其中：债券投资(万元)	126509.22	55763.42	26633.88	43754.56	71911.47
应付管理人报酬(万元)	74.33	32.41	20.27	28.63	46.54
应付托管费(万元)	18.58	8.10	5.07	7.16	11.63
资产总计(万元)	166775.58	72651.77	40414.77	61723.64	106062.66
负债合计(万元)	6035.84	4426.80	1332.19	6638.59	17299.93
所有者权益合计(万元)	160739.74	68224.98	39082.57	55085.05	88762.73
未分配利润(万元)	34964.46	10996.66	5251.85	4004.64	5338.50

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	7.82	4.60	24.11	14.66	39.20
投资收益(万元)	5797.24	636.53	1021.76	-1079.95	6016.91
公允价值变动收益(万元)	3220.30	1069.93	4262.55	2555.92	-4511.73
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	9025.36	1711.07	5308.43	1490.62	1544.38
管理人报酬(万元)	485.49	152.25	363.70	219.64	630.95
托管费(万元)	121.37	38.06	90.93	54.91	157.74
其它费用(万元)	21.34	9.81	22.62	11.44	25.17
费用合计(万元)	735.24	236.40	699.30	447.25	1373.84
利润总额(万元)	8290.12	1474.67	4609.13	1043.37	170.54
净利润(万元)	8290.12	1474.67	4609.13	1043.37	170.54

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