广发恒通六个月持有期混合A(010036)_财务情况

广发恒通六个月持有期混合A010036GF HENGTONG SIX-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	2450.24	342.94	67.52	419.67	19.02
本期利润(万元)	4338.44	1232.80	820.51	3763.00	2481.82
加权平均份额本期利润(元)	0.07	0.03	0.03	0.08	0.06
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.85	0.00	7.78	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	7247.61	0.00	4007.91	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.15	0.00	0.14	0.00
期末基金资产净值(万元)	100662.11	58586.42	42218.61	33186.54	43906.45
期末基金份额净值(元)	1.27	1.20	1.19	1.16	1.15
本期净值增长率(%)	0.00	3.20	0.00	8.55	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	19.53	0.00	15.82	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	214.46	209.95	80.85	4372.47	491.02
交易性金融资产(万元)	71359.42	37934.52	59999.53	98394.75	148786.31
其中：股票投资(万元)	15596.00	11300.64	16244.97	26483.28	33699.84
其中：债券投资(万元)	55763.42	26633.88	43754.56	71911.47	115086.47
应付管理人报酬(万元)	32.41	20.27	28.63	46.54	63.45
应付托管费(万元)	8.10	5.07	7.16	11.63	15.86
资产总计(万元)	72651.77	40414.77	61723.64	106062.66	150996.74
负债合计(万元)	4426.80	1332.19	6638.59	17299.93	21622.79
所有者权益合计(万元)	68224.98	39082.57	55085.05	88762.73	129373.95
未分配利润(万元)	10996.66	5251.85	4004.64	5338.50	9070.71

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	4.60	24.11	14.66	39.20	14.96
投资收益(万元)	636.53	1021.76	-1079.95	6016.91	3699.14
公允价值变动收益(万元)	1069.93	4262.55	2555.92	-4511.73	-2102.67
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1711.07	5308.43	1490.62	1544.38	1611.42
管理人报酬(万元)	152.25	363.70	219.64	630.95	281.49
托管费(万元)	38.06	90.93	54.91	157.74	70.37
其它费用(万元)	9.81	22.62	11.44	25.17	11.39
费用合计(万元)	236.40	699.30	447.25	1373.84	542.72
利润总额(万元)	1474.67	4609.13	1043.37	170.54	1068.70
净利润(万元)	1474.67	4609.13	1043.37	170.54	1068.70

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