资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42832.20 91.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4007.80 8.54%
其他资产 63.09 0.13%
资产总值:46903.09万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大中矿业 001203 114.63 3513.41 7.54%
天华新能 300390 62.67 3422.67 7.34%
中矿资源 002738 40.30 3165.88 6.79%
天齐锂业 002466 57.03 3158.32 6.78%
赣锋锂业 002460 48.55 3053.38 6.55%
盛新锂能 002240 83.67 2880.78 6.18%
阳光电源 300274 15.68 2681.91 5.75%
华友钴业 603799 37.35 2549.51 5.47%
鹏辉能源 300438 43.38 2308.68 4.95%
永兴材料 002756 41.06 2227.51 4.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.57 76.54%
采矿业 0.55 11.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 3.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.12%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 50.00 4400.56 8.38%
比亚迪 002594 40.00 4368.40 8.32%
小米集团-W 01810 85.00 4190.58 7.98%
兆易创新 603986 18.00 3839.40 7.31%
江淮汽车 600418 60.00 3234.00 6.16%
阿里巴巴-W 09988 20.00 3231.95 6.15%
赛力斯 601127 15.00 2573.55 4.90%
中科曙光 603019 21.00 2504.25 4.77%
三花智控 002050 49.80 2411.81 4.59%
东方电缆 603606 32.00 2260.48 4.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.04 57.86%
医疗保健 0.58 11.10%
非日常生活消费品 0.50 9.61%
信息技术 0.42 7.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 4.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 0.90 91.76 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 91.76 0.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%