广发睿选三年持有期混合(010594)_财务情况

广发睿选三年持有期混合010594GF RUIXUAN THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	5412.01	2874.74	1886.40	-4163.35	-643.94
本期利润(万元)	9672.30	6593.97	4288.01	3575.18	4339.73
加权平均份额本期利润(元)	0.16	0.10	0.07	0.05	0.06
加权平均净值利润率(%)	0.00	13.88	0.00	8.28	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-25346.56	0.00	-30374.40	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.41	0.00	-0.46	0.00
期末基金资产净值(万元)	52530.19	48299.24	48072.69	45433.61	44272.28
期末基金份额净值(元)	0.95	0.79	0.75	0.68	0.63
本期净值增长率(%)	0.00	14.93	0.00	10.89	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-21.35	0.00	-31.57	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	3479.78	3529.60	3380.55	9843.90	3880.70
交易性金融资产(万元)	43757.70	41742.93	38292.14	47593.61	63837.34
其中：股票投资(万元)	43757.70	41742.93	38292.14	47501.85	60702.02
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	91.76	3135.32
应付管理人报酬(万元)	47.13	46.15	41.73	58.97	80.83
应付托管费(万元)	7.85	7.69	6.95	9.83	13.47
资产总计(万元)	48702.46	45538.49	42044.32	57566.46	68929.43
负债合计(万元)	403.22	104.88	113.42	3803.66	1918.81
所有者权益合计(万元)	48299.24	45433.61	41930.90	53762.80	67010.62
未分配利润(万元)	-13114.72	-20962.17	-31524.44	-33355.10	-28565.86

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	7.73	17.29	8.44	24.49	10.66
投资收益(万元)	3206.23	-3557.75	-4745.00	-19984.32	-11814.02
公允价值变动收益(万元)	3719.23	7738.54	862.76	6637.55	6185.49
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	6933.20	4198.08	-3873.79	-13322.29	-5617.87
管理人报酬(万元)	282.32	517.52	263.81	896.58	520.43
托管费(万元)	47.05	86.25	43.97	149.43	86.74
其它费用(万元)	9.86	19.13	10.33	21.02	10.66
费用合计(万元)	339.23	622.90	318.11	1067.03	617.83
利润总额(万元)	6593.97	3575.18	-4191.91	-14389.32	-6235.70
净利润(万元)	6593.97	3575.18	-4191.91	-14389.32	-6235.70

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