资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 190096.98 90.12%
债券 1962.43 0.93%
银行存款和结算备付金 18601.31 8.82%
其他资产 273.22 0.13%
资产总值:210933.95万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 104.27 16890.27 8.05%
药明合联 02268 210.35 15037.15 7.17%
中天科技 600522 773.58 14636.11 6.98%
东方电缆 603606 185.78 13123.50 6.26%
极兔速递-W 01519 1423.08 12706.60 6.06%
圆通速递 600233 653.38 11989.52 5.72%
华菱钢铁 000932 1692.43 10983.87 5.24%
福莱特 601865 560.95 9676.31 4.61%
燕京啤酒 000729 786.26 9537.33 4.55%
康龙化成 300759 257.62 9209.92 4.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.08 52.84%
交通运输、仓储和邮政业 1.76 8.39%
医疗保健 1.60 7.61%
工业 1.27 6.06%
科学研究和技术服务业 1.27 6.04%
非日常生活消费品 0.76 3.63%
信息技术 0.50 2.36%
房地产 0.40 1.90%
日常消费品 0.23 1.12%
卫生和社会工作 0.10 0.46%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 247.92 16801.80 7.63%
中天科技 600522 1130.92 16353.09 7.42%
东方电缆 603606 233.12 12054.64 5.47%
锦浪科技 300763 200.49 11505.93 5.22%
恺英网络 002517 591.37 11419.26 5.18%
燕京啤酒 000729 847.92 10963.61 4.98%
同程旅行 00780 584.08 10429.32 4.73%
上海电影 601595 347.70 10305.95 4.68%
亨通光电 600487 620.54 9494.26 4.31%
极兔速递-W 01519 1472.28 9103.14 4.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.11 50.42%
非日常生活消费品 1.59 7.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.46 6.61%
工业 1.16 5.26%
文化、体育和娱乐业 1.03 4.68%
医疗保健 1.01 4.58%
房地产 0.36 1.63%
日常消费品 0.18 0.83%
水利、环境和公共设施管理业 0.14 0.63%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 15.50 1569.41 0.75%
25国债01 3.90 393.02 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1962.43 0.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%