财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2865.57 |
-38207.07 |
-25593.75 |
-61186.46 |
-17237.78 |
| 本期利润(万元) |
25529.43 |
-5669.27 |
825.75 |
-20902.48 |
26478.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.02 |
0.00 |
-0.07 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.21 |
0.00 |
-15.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-150059.28 |
0.00 |
-152257.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
115505.13 |
104639.94 |
112923.27 |
116229.67 |
143933.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.52 |
0.41 |
0.44 |
0.43 |
0.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.11 |
0.00 |
-14.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-58.92 |
0.00 |
-56.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
32393.05 |
28154.69 |
14122.11 |
38562.14 |
36590.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
185224.72 |
212754.03 |
208585.25 |
240141.58 |
391472.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
180388.28 |
207809.40 |
207995.08 |
239652.20 |
391472.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
4836.44 |
4944.63 |
590.18 |
489.37 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
213.05 |
268.02 |
237.28 |
266.92 |
490.36 |
| 应付托管费(万元) |
35.51 |
44.67 |
39.55 |
44.49 |
81.73 |
| 资产总计(万元) |
225582.46 |
247113.72 |
223304.38 |
280052.91 |
428836.10 |
| 负债合计(万元) |
5264.23 |
1324.00 |
4246.53 |
1470.41 |
1687.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
220318.23 |
245789.72 |
219057.85 |
278582.50 |
427148.50 |
| 未分配利润(万元) |
-310939.36 |
-317237.12 |
-302704.05 |
-270898.51 |
-190181.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
92.42 |
127.49 |
52.78 |
131.26 |
66.68 |
| 投资收益(万元) |
-78693.69 |
-107972.22 |
-64382.35 |
-39201.84 |
-20944.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
68550.48 |
70197.88 |
19461.44 |
-109861.53 |
-20684.62 |
| 其它收入(万元) |
5.84 |
61.80 |
45.27 |
160.46 |
69.88 |
| 收入合计(万元) |
-10044.94 |
-37585.04 |
-44822.86 |
-148771.65 |
-41492.41 |
| 管理人报酬(万元) |
1366.07 |
3016.83 |
1535.93 |
5237.44 |
3248.76 |
| 托管费(万元) |
227.68 |
502.80 |
255.99 |
872.91 |
541.46 |
| 其它费用(万元) |
12.69 |
22.79 |
10.95 |
22.09 |
11.04 |
| 费用合计(万元) |
1822.22 |
4081.78 |
2085.85 |
6980.55 |
4279.05 |
| 利润总额(万元) |
-11867.16 |
-41666.82 |
-46908.71 |
-155752.20 |
-45771.46 |
| 净利润(万元) |
-11867.16 |
-41666.82 |
-46908.71 |
-155752.20 |
-45771.46 |
