我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-23939.18 |
-26143.55 |
-5963.30 |
-14156.94 |
-8080.55 |
| 本期利润(万元) |
-3589.83 |
-87766.44 |
-48280.62 |
-24853.22 |
-10612.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.27 |
-0.14 |
-0.08 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-41.61 |
0.00 |
-10.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-151790.20 |
0.00 |
-111861.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
146745.16 |
154429.40 |
186329.16 |
247892.24 |
251351.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.49 |
0.50 |
0.55 |
0.69 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-34.38 |
0.00 |
-10.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-49.57 |
0.00 |
-31.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
38562.14 |
36590.33 |
27127.51 |
36734.10 |
51493.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
240141.58 |
391472.37 |
431183.83 |
512551.40 |
636689.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
239652.20 |
391472.37 |
430227.71 |
511676.33 |
635818.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
489.37 |
0.00 |
956.12 |
875.08 |
870.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
266.92 |
490.36 |
573.32 |
659.81 |
843.57 |
| 应付托管费(万元) |
44.49 |
81.73 |
95.55 |
109.97 |
140.59 |
| 资产总计(万元) |
280052.91 |
428836.10 |
459385.39 |
550464.72 |
689122.58 |
| 负债合计(万元) |
1470.41 |
1687.60 |
3538.05 |
8334.40 |
9708.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
278582.50 |
427148.50 |
455847.34 |
542130.33 |
679414.36 |
| 未分配利润(万元) |
-270898.51 |
-190181.08 |
-135190.58 |
-59978.51 |
36030.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
131.26 |
66.68 |
162.82 |
67.30 |
3127.09 |
| 投资收益(万元) |
-39201.84 |
-20944.35 |
-48920.21 |
-28016.87 |
-25722.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-109861.53 |
-20684.62 |
-112666.97 |
-64583.58 |
71880.82 |
| 其它收入(万元) |
160.46 |
69.88 |
120.81 |
75.04 |
523.82 |
| 收入合计(万元) |
-148771.65 |
-41492.41 |
-161303.54 |
-92458.12 |
49809.25 |
| 管理人报酬(万元) |
5237.44 |
3248.76 |
7931.67 |
4141.28 |
13724.89 |
| 托管费(万元) |
872.91 |
541.46 |
1321.94 |
690.21 |
2287.48 |
| 其它费用(万元) |
22.09 |
11.04 |
23.02 |
11.65 |
24.19 |
| 费用合计(万元) |
6980.55 |
4279.05 |
10410.42 |
5435.72 |
20882.43 |
| 利润总额(万元) |
-155752.20 |
-45771.46 |
-171713.97 |
-97893.83 |
28926.81 |
| 净利润(万元) |
-155752.20 |
-45771.46 |
-171713.97 |
-97893.83 |
28926.81 |
