资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 161511.46 93.16%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10304.08 5.94%
其他资产 1555.49 0.90%
资产总值:173371.03万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 243.53 15754.02 9.18%
通策医疗 600763 321.41 14154.95 8.25%
兆易创新 603986 60.71 12948.57 7.55%
天孚通信 300394 64.69 10854.65 6.33%
江西铜业股份 00358 356.90 9938.20 5.79%
康方生物 09926 70.13 9041.23 5.27%
英科医疗 300677 235.45 8650.50 5.04%
中际旭创 300308 19.93 8045.50 4.69%
禾望电气 603063 179.38 6412.84 3.74%
药明合联 02268 85.90 6140.68 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.66 56.28%
医疗保健 2.20 12.84%
原材料 1.75 10.20%
卫生和社会工作 1.42 8.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.11 6.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 105.48 13346.46 8.67%
通策医疗 600763 321.41 13267.86 8.62%
立讯精密 002475 355.31 12325.63 8.01%
康方生物 09926 82.70 6934.71 4.50%
英科医疗 300677 266.92 6320.71 4.11%
招商银行 600036 134.30 6171.09 4.01%
安集科技 688019 33.86 5140.21 3.34%
禾望电气 603063 151.14 5117.60 3.32%
天孚通信 300394 63.55 5073.74 3.30%
卓胜微 300782 69.40 4952.86 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.91 44.90%
医疗保健 2.61 16.94%
金融业 1.53 9.95%
卫生和社会工作 1.33 8.62%
采矿业 0.87 5.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 2.54%
信息技术 0.22 1.43%
通讯业务 0.20 1.31%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 7.80 789.91 0.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 789.91 0.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%