财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2785.43 |
242.52 |
327.89 |
-2512.46 |
-857.81 |
| 本期利润(万元) |
5322.27 |
672.06 |
770.18 |
571.70 |
2300.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
0.04 |
0.05 |
0.03 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.08 |
0.00 |
4.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2839.26 |
0.00 |
-3707.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16679.45 |
13198.94 |
13731.05 |
13297.54 |
13611.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
0.82 |
0.83 |
0.78 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.24 |
0.00 |
5.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.70 |
0.00 |
-21.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9018.22 |
11601.77 |
9198.49 |
10160.47 |
30202.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
141558.10 |
142566.39 |
122045.78 |
150233.70 |
154651.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
140768.19 |
142566.39 |
122045.78 |
150233.70 |
154651.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
789.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
148.82 |
159.25 |
132.26 |
159.41 |
230.11 |
| 应付托管费(万元) |
24.80 |
26.54 |
22.04 |
26.57 |
38.35 |
| 资产总计(万元) |
154440.67 |
155947.16 |
131952.05 |
160585.68 |
185957.17 |
| 负债合计(万元) |
475.85 |
1593.18 |
388.98 |
370.88 |
495.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
153964.82 |
154353.98 |
131563.07 |
160214.80 |
185461.21 |
| 未分配利润(万元) |
-30130.02 |
-40235.64 |
-72544.63 |
-52995.52 |
-37780.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.11 |
62.90 |
18.55 |
70.77 |
35.19 |
| 投资收益(万元) |
4165.51 |
-26178.08 |
-22467.28 |
-19283.38 |
-9177.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5046.41 |
35144.99 |
737.05 |
2584.47 |
8699.16 |
| 其它收入(万元) |
1.35 |
4.33 |
1.02 |
2.82 |
2.00 |
| 收入合计(万元) |
9238.38 |
9034.14 |
-21710.67 |
-16625.31 |
-440.86 |
| 管理人报酬(万元) |
913.20 |
1680.27 |
816.32 |
2517.02 |
1473.59 |
| 托管费(万元) |
152.20 |
280.05 |
136.05 |
419.50 |
245.60 |
| 其它费用(万元) |
11.47 |
21.94 |
10.85 |
22.70 |
11.58 |
| 费用合计(万元) |
1103.11 |
2032.74 |
987.15 |
3027.25 |
1767.55 |
| 利润总额(万元) |
8135.27 |
7001.40 |
-22697.81 |
-19652.56 |
-2208.41 |
| 净利润(万元) |
8135.27 |
7001.40 |
-22697.81 |
-19652.56 |
-2208.41 |
