我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 302501.43 92.15%
债券 13072.47 3.98%
银行存款和结算备付金 11599.91 3.53%
其他资产 1084.92 0.33%
资产总值:328258.73万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵研铂业 600459 1828.72 27193.14 8.35%
中国船舶租赁 03877 22549.80 26370.85 8.10%
中国旭阳集团 01907 9077.20 25015.96 7.68%
中国东方航空股份 00670 12945.00 22883.82 7.03%
吉祥航空 603885 1872.44 22750.16 6.99%
春秋航空 601021 410.62 22723.60 6.98%
中国国航 00753 6318.41 21766.22 6.69%
同程旅行 00780 1157.20 21663.13 6.65%
中国南方航空股份 01055 8428.60 21471.06 6.60%
王府井 600859 1442.49 19228.44 5.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 8.26 25.36%
工业 6.61 20.31%
制造业 4.06 12.47%
非日常生活消费品 3.29 10.12%
金融 2.64 8.10%
原材料 2.50 7.68%
批发和零售业 1.92 5.91%
住宿和餐饮业 0.97 2.97%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶租赁 03877 23538.60 31570.10 8.15%
中国国航 00753 6661.20 29820.37 7.69%
中国旭阳集团 01907 9993.20 29794.36 7.69%
王府井 600859 1819.10 29051.08 7.50%
中国东方航空股份 00670 13313.20 27145.55 7.00%
中国南方航空股份 01055 8987.80 26959.70 6.96%
贵研铂业 600459 1828.72 26260.49 6.78%
吉祥航空 603885 1872.44 22469.29 5.80%
天能动力 00819 3701.30 22104.13 5.70%
春秋航空 601021 410.62 20613.02 5.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 8.59 22.16%
工业 8.39 21.65%
制造业 4.37 11.27%
非日常生活消费品 4.06 10.46%
金融 3.16 8.15%
原材料 2.98 7.69%
批发和零售业 2.91 7.50%
住宿和餐饮业 1.03 2.67%
金融业 0.49 1.27%
租赁和商务服务业 0.46 1.18%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 107.60 10880.53 3.34%
23国债24 16.80 1702.61 0.52%
23国债10 4.80 489.34 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 13072.47 4.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%