我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6794.80 |
-4122.62 |
-720.38 |
-1514.01 |
-564.23 |
| 本期利润(万元) |
-6401.59 |
-28566.82 |
-6110.43 |
-11978.58 |
59.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.40 |
-0.08 |
-0.18 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-24.91 |
0.00 |
-10.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
26780.45 |
0.00 |
31999.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
89214.48 |
99408.67 |
114892.94 |
113456.66 |
132855.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.37 |
1.51 |
1.59 |
1.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.19 |
0.00 |
-8.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.01 |
0.00 |
-8.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6951.41 |
26490.61 |
49307.00 |
51801.53 |
11179.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
381789.72 |
444541.93 |
748872.83 |
636105.34 |
547612.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
367695.14 |
444541.93 |
748872.83 |
636105.34 |
528671.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
14094.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18941.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
403.98 |
597.63 |
983.14 |
863.48 |
697.29 |
| 应付托管费(万元) |
67.33 |
99.60 |
163.86 |
143.91 |
116.22 |
| 资产总计(万元) |
391846.57 |
477850.34 |
799322.44 |
726853.07 |
562810.50 |
| 负债合计(万元) |
4258.59 |
7077.74 |
7886.67 |
8033.74 |
853.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
387587.98 |
470772.60 |
791435.76 |
718819.34 |
561957.29 |
| 未分配利润(万元) |
107579.69 |
176498.76 |
339345.13 |
298989.53 |
212784.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
113.37 |
71.67 |
662.09 |
498.13 |
812.49 |
| 投资收益(万元) |
-5707.06 |
199.70 |
13205.36 |
9928.88 |
87292.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-94652.23 |
-41275.30 |
52756.39 |
33968.61 |
-77712.27 |
| 其它收入(万元) |
341.75 |
299.47 |
597.80 |
474.93 |
4801.96 |
| 收入合计(万元) |
-99904.17 |
-40704.45 |
67221.64 |
44870.55 |
15195.00 |
| 管理人报酬(万元) |
7568.05 |
4814.88 |
10154.10 |
4930.44 |
8110.43 |
| 托管费(万元) |
1261.34 |
802.48 |
1692.35 |
821.74 |
1351.74 |
| 其它费用(万元) |
40.28 |
20.70 |
39.65 |
19.50 |
24.94 |
| 费用合计(万元) |
9558.12 |
5980.36 |
12334.61 |
5969.74 |
12236.94 |
| 利润总额(万元) |
-109462.29 |
-46684.81 |
54887.03 |
38900.81 |
2958.05 |
| 净利润(万元) |
-109462.29 |
-46684.81 |
54887.03 |
38900.81 |
2958.05 |
